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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,455,159.51 | 3,560,664.84 | 2,238,272.72 | 993,037.88 | |
| 收到的税费返还 | 11,379.01 | 7,728.89 | 5,036.83 | 2,057.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,305.00 | 57,495.09 | 39,897.66 | 8,942.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,527,843.53 | 3,625,888.82 | 2,283,207.22 | 1,004,038.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,921,946.29 | 3,245,850.62 | 2,117,553.18 | 913,110.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,742.84 | 93,078.77 | 59,783.15 | 29,886.48 | |
| 支付的各项税费 | 110,606.16 | 80,867.38 | 61,017.02 | 32,714.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,287.21 | 68,837.39 | 35,958.40 | 15,177.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,305,582.49 | 3,488,634.15 | 2,274,311.75 | 990,889.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,261.04 | 137,254.67 | 8,895.47 | 13,148.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 850.82 | 851.15 | 833.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 954.40 | 185.10 | 179.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240,946.34 | 201,954.21 | 146,705.18 | 114,914.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 242,751.57 | 202,990.45 | 147,717.92 | 114,914.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 448,001.12 | 260,154.03 | 169,262.60 | 70,917.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165,240.31 | 92,953.55 | 45,105.90 | 13,548.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 613,241.44 | 353,107.58 | 214,368.50 | 84,466.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,489.87 | -150,117.13 | -66,650.58 | 30,448.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,573.02 | 33,200.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,200.00 | 33,200.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,106,411.65 | 1,265,006.39 | 877,529.21 | 343,050.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,306,984.68 | 1,298,206.39 | 901,529.21 | 355,050.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,942,780.49 | 1,137,224.14 | 599,985.79 | 292,860.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,284.22 | 55,734.39 | 34,531.76 | 17,225.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,106.85 | 2,340.41 | 2,340.41 | 2,308.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,480.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,139,545.55 | 1,192,958.53 | 634,517.56 | 310,085.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,439.13 | 105,247.85 | 267,011.65 | 44,964.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,412.45 | 680.44 | -340.07 | -539.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,622.74 | 93,065.83 | 208,916.47 | 88,020.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,411.89 | 172,376.03 | 172,376.03 | 172,376.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,034.63 | 265,441.86 | 381,292.50 | 260,396.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,174.71 | -- | 36,433.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,791.67 | -- | 502.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,736.81 | -- | 41,081.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,605.73 | -- | 2,462.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,175.05 | -- | 2,219.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -810.20 | -- | -220.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,953.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,163.01 | -- | 951.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,147.62 | -- | 32,961.64 | -- | |
| 投资损失 | 1,546.82 | -- | -5,074.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,345.68 | -- | 1,005.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -88,339.65 | -- | -43,369.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,739.24 | -- | -163,785.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,970.26 | -- | 100,783.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,865.47 | -- | 2,943.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,261.04 | -- | 8,895.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,034.63 | -- | 381,292.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,411.89 | -- | 172,376.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,622.74 | -- | 208,916.47 | -- | |
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