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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,563,544.95 | 5,105,930.99 | 3,346,708.52 | 1,227,247.06 | |
| 收到的税费返还 | 7,181.81 | 3,607.16 | 1,939.86 | 849.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,545.99 | 35,114.37 | 21,501.13 | 9,294.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,602,272.75 | 5,144,652.52 | 3,370,149.52 | 1,237,390.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,451,918.98 | 4,949,280.57 | 3,208,976.30 | 1,201,024.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,324.22 | 81,154.85 | 50,698.58 | 25,014.57 | |
| 支付的各项税费 | 85,494.84 | 66,449.38 | 44,778.65 | 14,560.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,485.70 | 33,145.56 | 19,644.99 | 13,523.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,720,223.74 | 5,130,030.36 | 3,324,098.52 | 1,254,122.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,950.99 | 14,622.16 | 46,050.99 | -16,731.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.57 | 136.57 | 61.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,423.22 | 3,187.46 | 3,187.46 | 400.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 265,220.73 | 205,541.82 | 153,544.13 | 59,391.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,780.52 | 208,865.85 | 156,793.08 | 59,791.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,460.94 | 133,755.04 | 80,464.53 | 33,747.88 | |
| 投资所支付的现金 | 31,860.07 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300,905.51 | 190,767.09 | 87,029.06 | 71,121.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 575,226.52 | 344,522.12 | 187,493.59 | 104,869.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,446.00 | -135,656.27 | -30,700.51 | -45,077.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,101.73 | 83,501.73 | 21,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93,101.73 | 83,501.73 | 21,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,944,308.95 | 1,031,708.99 | 698,157.25 | 563,010.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,037,410.68 | 1,115,210.72 | 719,757.25 | 563,010.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,628,973.93 | 892,287.40 | 681,592.28 | 478,774.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,177.02 | 38,204.69 | 24,085.42 | 11,638.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,071.09 | 1,125.78 | 361.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,680,150.95 | 930,492.10 | 705,677.70 | 490,412.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357,259.73 | 184,718.62 | 14,079.55 | 72,597.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,346.31 | -992.17 | -222.00 | -168.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,483.57 | 62,692.34 | 29,208.03 | 10,619.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,859.60 | 240,859.60 | 240,859.60 | 240,859.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,376.03 | 303,551.94 | 270,067.64 | 251,479.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,712.22 | -- | 18,352.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,649.95 | -- | 1,039.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,205.30 | -- | 37,025.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,736.55 | -- | 2,031.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,534.69 | -- | 3,027.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,723.01 | -- | -1,432.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -526.89 | -- | -6,582.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,178.33 | -- | 23,077.31 | -- | |
| 投资损失 | -20,456.37 | -- | -2,812.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,761.23 | -- | 18.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -245,293.82 | -- | -4,911.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,777.35 | -- | -11,143.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,605.36 | -- | -9,447.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 984.89 | -- | -2,190.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -117,950.99 | -- | 46,050.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,376.03 | -- | 270,067.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,859.60 | -- | 240,859.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,483.57 | -- | 29,208.03 | -- | |
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