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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,015,766.85 | 10,936,868.37 | 7,141,252.81 | 3,219,159.29 | |
| 收到的税费返还 | 49,186.43 | 45,514.99 | 21,014.77 | 742.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,652.76 | 46,509.75 | 33,689.75 | 13,995.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,139,606.04 | 11,028,893.10 | 7,195,957.34 | 3,233,897.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,029,834.99 | 10,272,220.73 | 6,743,667.86 | 3,226,015.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,528.21 | 125,218.95 | 81,227.96 | 40,680.52 | |
| 支付的各项税费 | 214,335.85 | 151,457.63 | 93,560.60 | 31,792.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,282.94 | 40,212.35 | 26,785.45 | 11,229.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,531,981.99 | 10,589,109.66 | 6,945,241.88 | 3,309,717.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,624.05 | 439,783.44 | 250,715.46 | -75,820.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,291.58 | 9,427.22 | 9,427.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,065.07 | 3,498.16 | 2,409.47 | 1,354.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 396,398.51 | 290,261.24 | 216,713.54 | 4,769.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 423,755.16 | 303,186.62 | 228,550.23 | 6,124.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,024.31 | 26,839.32 | 15,527.22 | 5,866.88 | |
| 投资所支付的现金 | 187,480.53 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 437,036.16 | 340,757.63 | 205,010.56 | 166,782.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 727,541.00 | 367,596.95 | 220,537.78 | 172,649.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,785.84 | -64,410.33 | 8,012.45 | -166,525.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 265,698.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,487,879.47 | 5,559,764.26 | 4,324,507.45 | 2,487,161.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,753,578.15 | 5,559,764.26 | 4,324,507.45 | 2,487,161.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,847,693.07 | 5,689,069.43 | 4,341,582.93 | 2,387,048.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,227.65 | 101,957.38 | 76,925.10 | 23,795.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,611.43 | 13,100.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,937.93 | 3,861.99 | 2,552.41 | 2,352.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,980,858.65 | 5,794,888.81 | 4,421,060.44 | 2,413,196.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227,280.50 | -235,124.55 | -96,552.99 | 73,964.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,171.51 | 3,546.42 | 2,239.69 | 49.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,729.21 | 143,794.99 | 164,414.62 | -168,331.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,996.46 | 390,996.46 | 390,996.46 | 390,996.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,725.67 | 534,791.44 | 555,411.07 | 222,664.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 265,626.38 | -- | 122,495.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,270.55 | -- | 35,154.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 128,524.67 | -- | 61,569.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,066.32 | -- | 3,482.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,805.42 | -- | 1,427.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -341.19 | -- | -117.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,839.33 | -- | 290.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,178.71 | -- | 1,329.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71,288.33 | -- | 34,677.99 | -- | |
| 投资损失 | -14,985.89 | -- | -12,634.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,385.45 | -- | -2,825.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,156.71 | -- | -102,358.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -101,880.32 | -- | -105,782.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 168,725.01 | -- | 214,536.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,770.02 | -- | -2,492.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 607,624.05 | -- | 250,715.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 472,725.67 | -- | 555,411.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 390,996.46 | -- | 390,996.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,729.21 | -- | 164,414.62 | -- | |
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