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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,857,902.04 | 7,104,284.74 | 4,299,176.51 | 1,636,875.61 | |
| 收到的税费返还 | 6,990.21 | 4,541.33 | 1,428.87 | 788.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,769.70 | 68,195.62 | 59,853.63 | 20,051.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,954,661.95 | 7,177,021.69 | 4,360,459.01 | 1,657,714.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,026,692.46 | 6,584,413.78 | 3,981,228.60 | 1,894,102.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,742.95 | 111,897.02 | 66,856.89 | 34,976.77 | |
| 支付的各项税费 | 130,774.09 | 95,947.74 | 60,605.42 | 29,972.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,069.75 | 70,549.24 | 57,571.53 | 16,843.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,466,279.26 | 6,862,807.78 | 4,166,262.44 | 1,975,895.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488,382.69 | 314,213.91 | 194,196.56 | -318,180.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,501.64 | 3,501.64 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,174.40 | 7,420.06 | 5,091.67 | 4,736.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.78 | 3,521.78 | 12.98 | 12.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 298,693.55 | 252,097.42 | 208,378.25 | 96,363.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 314,853.37 | 266,540.90 | 213,482.90 | 101,113.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,818.65 | 69,665.24 | 44,906.35 | 25,937.88 | |
| 投资所支付的现金 | 6,373.17 | 5,029.21 | 128.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 445,764.72 | 390,575.22 | 192,444.81 | 114,569.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 551,956.54 | 465,269.66 | 237,479.91 | 140,507.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,103.17 | -198,728.76 | -23,997.02 | -39,393.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,576,534.80 | 4,499,276.63 | 2,365,107.27 | 1,016,234.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,788.00 | 49,788.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,576,534.80 | 4,549,064.63 | 2,414,895.27 | 1,016,234.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,723,246.51 | 4,527,790.79 | 2,467,181.94 | 632,552.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,784.78 | 87,664.45 | 60,010.11 | 34,867.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,403.65 | 11,101.74 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 532.70 | 480.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,853,031.28 | 4,615,987.94 | 2,527,672.87 | 667,420.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,496.49 | -66,923.31 | -112,777.60 | 348,814.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,372.72 | -1,089.94 | -49.64 | 173.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,589.69 | 47,471.90 | 57,372.30 | -8,586.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,855.55 | 210,855.55 | 210,855.55 | 210,855.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,265.87 | 258,327.45 | 268,227.85 | 202,269.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,336.75 | -- | 50,954.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,343.16 | -- | 667.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136,087.04 | -- | 66,602.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,684.05 | -- | 3,266.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,231.66 | -- | 2,957.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,103.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 199.74 | -- | 767.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,333.82 | -- | 1,130.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96,992.77 | -- | 54,448.09 | -- | |
| 投资损失 | 22,758.14 | -- | -9,507.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,418.89 | -- | -7,148.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -41.00 | -- | |
| 存货的减少 | 104,512.30 | -- | 52,230.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,855.86 | -- | 6,667.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,037.23 | -- | -30,164.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,423.71 | -- | 1,365.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 488,382.69 | -- | 194,196.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,265.87 | -- | 268,227.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 210,855.55 | -- | 210,855.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,589.69 | -- | 57,372.30 | -- | |
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