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| 云南铜业(000878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,793,273.33 | 4,332,281.41 | 1,873,782.04 | 605,860.96 | |
| 收到的税费返还 | 4,565.06 | 2,170.71 | 925.50 | 704.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,711.40 | 23,174.47 | 10,324.23 | 4,768.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,830,549.79 | 4,357,626.58 | 1,885,031.76 | 611,334.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,306,004.62 | 4,054,883.49 | 1,865,389.55 | 722,074.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,600.87 | 76,378.45 | 48,544.96 | 24,632.43 | |
| 支付的各项税费 | 76,953.89 | 51,846.21 | 34,141.48 | 21,124.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,314.23 | 34,942.43 | 21,781.99 | 13,574.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,556,873.60 | 4,218,050.58 | 1,969,857.97 | 781,406.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273,676.19 | 139,576.01 | -84,826.21 | -170,071.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.09 | 122.08 | 67.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,544.27 | 4,286.49 | 84.43 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,488.65 | 10,488.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 655,014.00 | 486,908.14 | 328,636.93 | 144,245.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 670,369.01 | 501,805.36 | 328,788.54 | 144,245.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,272.44 | 51,328.98 | 22,542.26 | 10,949.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 602,354.66 | 442,842.28 | 286,221.74 | 134,477.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 711,627.10 | 494,171.26 | 308,764.00 | 145,426.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,258.10 | 7,634.10 | 20,024.54 | -1,180.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,341,429.62 | 1,023,126.24 | 934,073.61 | 621,288.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,342,629.62 | 1,024,326.24 | 935,273.61 | 622,488.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,444,936.00 | 1,109,627.49 | 840,818.84 | 514,061.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,957.94 | 49,713.21 | 35,651.00 | 15,727.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,545.02 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,133.75 | 1,133.75 | 1,133.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,515,027.69 | 1,160,474.45 | 877,603.59 | 529,789.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,398.07 | -136,148.21 | 57,670.02 | 92,699.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,790.58 | 376.60 | 125.01 | -160.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,810.60 | 11,438.50 | -7,006.66 | -78,713.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,049.00 | 179,049.00 | 179,049.00 | 179,049.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,859.60 | 190,487.49 | 172,042.34 | 100,335.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,441.97 | -- | 63.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,355.77 | -- | 354.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,875.38 | -- | 37,271.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,161.69 | -- | 2,301.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,968.61 | -- | 3,094.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,135.86 | -- | -6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,274.24 | -- | 6,154.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,597.15 | -- | 34,226.43 | -- | |
| 投资损失 | -20,085.51 | -- | -10,371.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,728.39 | -- | -2.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 40,239.81 | -- | -49,540.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,383.37 | -- | -64,206.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,357.88 | -- | -46,627.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -301.63 | -- | 2,461.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 273,676.19 | -- | -84,826.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,859.60 | -- | 172,042.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,049.00 | -- | 179,049.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,810.60 | -- | -7,006.66 | -- | |
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