| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 947,806.82 | 706,006.77 | 431,130.04 | 179,865.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,943.53 | 13,348.44 | 7,995.15 | 4,580.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 955,750.36 | 719,355.21 | 439,125.19 | 184,445.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 990,333.29 | 687,474.09 | 330,348.82 | 132,155.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,305.69 | 3,808.01 | 2,602.68 | 1,490.14 |
| 支付的各项税费 | 11,507.14 | 6,900.78 | 4,969.91 | 4,150.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,505.15 | 18,228.93 | 10,583.31 | 24,942.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,017,651.27 | 716,411.81 | 348,504.72 | 162,738.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,900.91 | 2,943.40 | 90,620.46 | 21,706.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,256.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,256.52 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,599.37 | 13,527.71 | 11,323.36 | 5,478.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,599.37 | 13,527.71 | 11,323.36 | 5,478.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,342.85 | -13,527.71 | -11,323.36 | -5,478.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 849,130.53 | 549,732.50 | 285,924.44 | 86,559.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,684.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 849,130.53 | 549,732.50 | 285,924.44 | 91,244.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 536,319.54 | 334,761.02 | 187,962.14 | 97,471.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,543.73 | 6,740.60 | 4,280.88 | 2,392.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,641.65 | 168,530.34 | 144,693.62 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 713,504.92 | 510,031.95 | 336,936.63 | 99,863.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,625.61 | 39,700.55 | -51,012.19 | -8,619.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.04 | -13.47 | -12.14 | -21.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,255.81 | 29,102.77 | 28,272.77 | 7,588.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,031.66 | 18,031.66 | 18,031.66 | 18,031.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,287.47 | 47,134.43 | 46,304.44 | 25,619.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,908.67 | -- | 252.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 958.82 | -- | 623.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,975.63 | -- | 2,164.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 170.44 | -- | 71.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,522.34 | -- | -636.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,986.84 | -- | 4,354.39 | -- |
| 投资损失 | -6,545.64 | -- | 4,665.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -395.83 | -- | -411.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -32,592.68 | -- | -16,653.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,554.54 | -- | -6,805.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -39,300.04 | -- | 102,996.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,900.91 | -- | 90,620.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,287.47 | -- | 46,304.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,031.66 | -- | 18,031.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,255.81 | -- | 28,272.77 | -- |
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