东凌国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东凌国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金947,806.82706,006.77431,130.04179,865.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,943.5313,348.447,995.154,580.59
经营活动现金流入小计955,750.36719,355.21439,125.19184,445.84
购买商品、接受劳务支付的现金990,333.29687,474.09330,348.82132,155.22
支付给职工以及为职工支付的现金5,305.693,808.012,602.681,490.14
支付的各项税费11,507.146,900.784,969.914,150.82
支付的其他与经营活动有关的现金10,505.1518,228.9310,583.3124,942.67
经营活动现金流出小计1,017,651.27716,411.81348,504.72162,738.85
经营活动产生的现金流量净额-61,900.912,943.4090,620.4621,706.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,256.42------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,256.52------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,599.3713,527.7111,323.365,478.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,599.3713,527.7111,323.365,478.31
投资活动产生的现金流量净额-6,342.85-13,527.71-11,323.36-5,478.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金849,130.53549,732.50285,924.4486,559.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,684.82
筹资活动现金流入小计849,130.53549,732.50285,924.4491,244.53
偿还债务支付的现金536,319.54334,761.02187,962.1497,471.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,543.736,740.604,280.882,392.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金167,641.65168,530.34144,693.62--
筹资活动现金流出小计713,504.92510,031.95336,936.6399,863.65
筹资活动产生的现金流量净额135,625.6139,700.55-51,012.19-8,619.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.04-13.47-12.14-21.34
五、现金及现金等价物净增加额67,255.8129,102.7728,272.777,588.23
加:期初现金及现金等价物余额18,031.6618,031.6618,031.6618,031.66
六、期末现金及现金等价物余额85,287.4747,134.4346,304.4425,619.89
附注
净利润3,908.67--252.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备958.82--623.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,975.63--2,164.26--
无形资产摊销170.44--71.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.77------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,522.34---636.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,986.84--4,354.39--
投资损失-6,545.64--4,665.54--
递延所得税资产减少-395.83---411.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-32,592.68---16,653.24--
经营性应收项目的减少-4,554.54---6,805.21--
经营性应付项目的增加-39,300.04--102,996.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-61,900.91--90,620.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,287.47--46,304.44--
现金的期初余额18,031.66--18,031.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,255.81--28,272.77--
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