东凌国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东凌国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,173.68121,834.4194,166.5344,313.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,239.392,287.232,102.01399.39
经营活动现金流入小计156,413.07124,121.6496,268.5444,712.74
购买商品、接受劳务支付的现金138,090.04122,503.1994,498.1943,149.21
支付给职工以及为职工支付的现金5,299.543,822.542,464.681,329.88
支付的各项税费3,393.542,443.551,334.32899.85
支付的其他与经营活动有关的现金8,187.416,672.1010,179.984,235.34
经营活动现金流出小计154,970.54135,441.37108,477.1849,614.29
经营活动产生的现金流量净额1,442.53-11,319.73-12,208.64-4,901.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金246.13186.15--8.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金26,204.992,699.9070.71--
投资活动现金流入小计26,451.122,886.0570.718.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,285.022,727.282,424.941,619.32
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----8,330.104,502.10
投资活动现金流出小计13,285.022,727.2810,755.046,121.42
投资活动产生的现金流量净额13,166.11158.77-10,684.32-6,112.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金519.66519.66----
筹资活动现金流入小计519.66519.66----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额519.66519.66----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-498.13-406.41-260.58-107.28
五、现金及现金等价物净增加额14,630.17-11,047.71-23,153.54-11,121.66
加:期初现金及现金等价物余额34,908.7134,908.7134,908.7134,908.71
六、期末现金及现金等价物余额49,538.8723,861.0011,755.1723,787.05
附注
净利润-77,381.61---2,782.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备70,789.26--2.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,746.95--139.82--
无形资产摊销1,080.85--402.02--
长期待摊费用摊销210.70--158.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.36------
固定资产报废损失3.02------
公允价值变动损失12.96--17.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用57.43--198.72--
投资损失-269.94---15.39--
递延所得税资产减少60.80---23.52--
递延所得税负债增加-217.04---217.04--
存货的减少3,382.31---931.79--
经营性应收项目的减少10,408.01---19,268.37--
经营性应付项目的增加-10,438.79--10,110.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,442.53---12,208.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,538.87--11,755.17--
现金的期初余额34,908.71--34,908.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,630.17---23,153.54--
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