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| 亚钾国际(000893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,738.43 | 250,469.16 | 155,870.03 | 50,812.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,123.08 | 2,519.74 | 1,544.24 | 725.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,076.82 | 2,050.02 | 665.81 | 355.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,938.33 | 255,038.92 | 158,080.08 | 51,893.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,063.66 | 83,782.75 | 52,009.30 | 15,020.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,182.00 | 18,149.17 | 10,920.41 | 5,219.21 | |
| 支付的各项税费 | 33,706.36 | 25,219.99 | 14,595.95 | 6,324.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,990.61 | 5,559.33 | 2,448.86 | 986.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,942.63 | 132,711.24 | 79,974.53 | 27,549.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,995.69 | 122,327.68 | 78,105.55 | 24,343.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.28 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.80 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 777.52 | 777.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,866.60 | 777.82 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,461.79 | 111,472.79 | 43,239.13 | 11,607.68 | |
| 投资所支付的现金 | 13,250.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70,933.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,711.79 | 192,475.30 | 43,239.13 | 11,607.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,845.18 | -191,697.48 | -43,238.83 | -11,607.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177,598.00 | 168,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,076.10 | 8,076.10 | 8,076.10 | 4,566.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.27 | 494.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,719.37 | 176,570.62 | 8,076.10 | 4,566.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,239.22 | 11,239.22 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.71 | 210.71 | 132.75 | 42.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,834.86 | 6,273.72 | 790.81 | 120.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,284.78 | 17,723.65 | 923.56 | 163.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,434.58 | 158,846.97 | 7,152.54 | 4,402.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,058.64 | 3,514.38 | 2,042.22 | -120.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,643.74 | 92,991.55 | 44,061.48 | 17,017.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,333.46 | 86,333.46 | 86,333.46 | 86,333.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,977.19 | 179,325.00 | 130,394.93 | 103,351.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,787.05 | -- | 109,755.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -301.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,344.97 | -- | 6,980.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,933.88 | -- | 2,145.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.42 | -- | 19.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.89 | -- | 5.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,067.42 | -- | -1,209.88 | -- | |
| 投资损失 | -79.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,209.88 | -- | -517.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,365.67 | -- | 1,542.19 | -- | |
| 存货的减少 | -11,306.92 | -- | 115.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,575.36 | -- | -46,416.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,557.85 | -- | 5,677.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,085.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180,995.69 | -- | 78,105.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,977.19 | -- | 130,394.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,333.46 | -- | 86,333.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,643.74 | -- | 44,061.48 | -- | |
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