东凌国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东凌国际(000893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,128,904.61876,389.61539,780.55228,772.08
收到的税费返还--9.90----
收到的其他与经营活动有关的现金12,873.1812,303.006,882.514,159.69
经营活动现金流入小计1,141,777.79888,702.50546,663.05232,931.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,229,106.89848,596.86494,102.62182,287.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,933.564,401.673,191.391,884.45
支付的各项税费4,757.024,315.032,465.90701.22
支付的其他与经营活动有关的现金32,677.9419,725.8214,701.124,514.54
经营活动现金流出小计1,272,475.41877,039.38514,461.02189,387.69
经营活动产生的现金流量净额-130,697.6311,663.1232,202.0343,544.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金134.81290.5260.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.470.350.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,984.009,984.009,984.009,984.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,119.2810,274.8710,044.389,984.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,675.9129,127.4820,247.075,738.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,675.9129,127.4820,247.075,738.46
投资活动产生的现金流量净额-31,556.63-18,852.61-10,202.704,245.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,703.1658,169.1657,199.1657,199.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金970.00970.00----
取得借款收到的现金943,885.93630,818.33408,820.85229,266.53
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金153,828.69122,772.3936,779.52--
筹资活动现金流入小计1,162,417.79811,759.88502,799.54286,465.69
偿还债务支付的现金1,013,814.38782,515.47496,464.43274,245.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,778.4714,066.389,526.512,557.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金41.00----57,178.94
筹资活动现金流出小计1,031,633.85796,581.85505,990.93333,981.67
筹资活动产生的现金流量净额130,783.9415,178.03-3,191.40-47,515.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.46-19.424.36-28.49
五、现金及现金等价物净增加额-31,410.867,969.1218,812.30245.15
加:期初现金及现金等价物余额85,287.4785,287.4785,287.4785,287.47
六、期末现金及现金等价物余额53,876.6193,256.59104,099.7785,532.62
附注
净利润14,823.10--3,300.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,923.80--1,126.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,702.86--2,793.36--
无形资产摊销168.73--81.56--
长期待摊费用摊销29.97--36.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.75--0.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-979.82--304.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,272.62---8,955.53--
投资损失2,657.07--4,711.39--
递延所得税资产减少-327.38--15.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,080.23--7,606.81--
经营性应收项目的减少-67,941.78--3,132.28--
经营性应付项目的增加-99,309.17--18,048.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-130,697.63--32,202.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,876.61--74,099.77--
现金的期初余额85,287.47--85,287.47--
现金等价物的期末余额----30,000.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,410.86--18,812.30--
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