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| 亚钾国际(000893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,904.61 | 876,389.61 | 539,780.55 | 228,772.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,873.18 | 12,303.00 | 6,882.51 | 4,159.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,141,777.79 | 888,702.50 | 546,663.05 | 232,931.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,106.89 | 848,596.86 | 494,102.62 | 182,287.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,933.56 | 4,401.67 | 3,191.39 | 1,884.45 | |
| 支付的各项税费 | 4,757.02 | 4,315.03 | 2,465.90 | 701.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,677.94 | 19,725.82 | 14,701.12 | 4,514.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,272,475.41 | 877,039.38 | 514,461.02 | 189,387.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,697.63 | 11,663.12 | 32,202.03 | 43,544.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.81 | 290.52 | 60.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,984.00 | 9,984.00 | 9,984.00 | 9,984.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,119.28 | 10,274.87 | 10,044.38 | 9,984.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,675.91 | 29,127.48 | 20,247.07 | 5,738.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,675.91 | 29,127.48 | 20,247.07 | 5,738.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,556.63 | -18,852.61 | -10,202.70 | 4,245.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,703.16 | 58,169.16 | 57,199.16 | 57,199.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 970.00 | 970.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 943,885.93 | 630,818.33 | 408,820.85 | 229,266.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,828.69 | 122,772.39 | 36,779.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,162,417.79 | 811,759.88 | 502,799.54 | 286,465.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,013,814.38 | 782,515.47 | 496,464.43 | 274,245.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,778.47 | 14,066.38 | 9,526.51 | 2,557.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.00 | -- | -- | 57,178.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,633.85 | 796,581.85 | 505,990.93 | 333,981.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,783.94 | 15,178.03 | -3,191.40 | -47,515.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.46 | -19.42 | 4.36 | -28.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,410.86 | 7,969.12 | 18,812.30 | 245.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,287.47 | 85,287.47 | 85,287.47 | 85,287.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,876.61 | 93,256.59 | 104,099.77 | 85,532.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,823.10 | -- | 3,300.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,923.80 | -- | 1,126.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,702.86 | -- | 2,793.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.73 | -- | 81.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.97 | -- | 36.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.75 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -979.82 | -- | 304.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,272.62 | -- | -8,955.53 | -- | |
| 投资损失 | 2,657.07 | -- | 4,711.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327.38 | -- | 15.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,080.23 | -- | 7,606.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,941.78 | -- | 3,132.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -99,309.17 | -- | 18,048.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -130,697.63 | -- | 32,202.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,876.61 | -- | 74,099.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,287.47 | -- | 85,287.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 30,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,410.86 | -- | 18,812.30 | -- | |
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