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| 新洋丰(000902) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 736,750.35 | 558,845.65 | 409,325.29 | 139,830.18 | |
| 收到的税费返还 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | 158.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,185.08 | 10,418.68 | 3,589.81 | 2,877.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 748,093.46 | 569,422.37 | 413,073.14 | 142,865.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,773.00 | 411,396.23 | 325,046.61 | 123,117.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,947.43 | 25,249.26 | 17,905.22 | 9,503.40 | |
| 支付的各项税费 | 40,901.19 | 27,318.56 | 18,376.06 | 5,618.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,429.27 | 45,860.80 | 20,189.77 | 11,562.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 673,050.87 | 509,824.85 | 381,517.66 | 149,802.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,042.59 | 59,597.52 | 31,555.48 | -6,936.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.64 | 554.25 | 354.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.03 | 17.04 | 15.10 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 298,800.00 | 167,869.13 | 90,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 299,853.68 | 168,440.42 | 90,369.59 | 30,003.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,715.21 | 40,025.86 | 34,933.77 | 13,140.91 | |
| 投资所支付的现金 | 42,854.94 | 20,366.94 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325,800.00 | 223,250.00 | 99,652.91 | 402.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 435,370.15 | 283,642.81 | 134,586.68 | 13,543.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,516.48 | -115,202.39 | -44,217.09 | 16,459.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,000.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,733.96 | 3,782.14 | 3,782.14 | 3,782.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,734.57 | 12,782.76 | 3,782.14 | 3,782.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,890.64 | 3,890.64 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,878.84 | 21,002.45 | 20,891.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,311.00 | 1,200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,635.94 | 2,459.03 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,405.42 | 27,352.12 | 20,891.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,670.85 | -14,569.37 | -17,109.31 | 3,782.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 470.60 | 129.68 | 67.64 | 1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,674.14 | -70,044.55 | -29,703.29 | 13,306.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,560.98 | 124,560.98 | 124,560.98 | 124,560.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,886.84 | 54,516.42 | 94,857.69 | 137,867.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,943.21 | -- | 48,723.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.25 | -- | 988.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,724.54 | -- | 12,694.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,179.10 | -- | 455.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.11 | -- | 152.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.72 | -- | 84.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 345.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.46 | -- | -177.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,018.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -645.43 | -- | -433.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,805.04 | -- | 10,066.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,545.09 | -- | -61,987.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,705.21 | -- | 20,988.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 675.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,042.59 | -- | 31,555.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,886.84 | -- | 94,857.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,560.98 | -- | 124,560.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,674.14 | -- | -29,703.29 | -- | |
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