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| 新洋丰(000902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,463.49 | 641,108.37 | 493,093.41 | 201,907.16 | |
| 收到的税费返还 | 4,166.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,174.82 | 65,045.39 | 17,728.55 | 4,381.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 904,804.78 | 706,153.75 | 510,821.97 | 206,288.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,662.02 | 421,414.57 | 296,902.74 | 138,224.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,969.44 | 44,329.19 | 26,934.18 | 19,469.81 | |
| 支付的各项税费 | 28,822.36 | 22,468.77 | 17,065.71 | 6,293.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,788.54 | 105,074.90 | 41,936.25 | 17,021.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 754,242.37 | 593,287.43 | 382,838.87 | 181,008.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,562.41 | 112,866.32 | 127,983.09 | 25,280.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.32 | 102.19 | 71.30 | 61.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 522.81 | 43.11 | 47.63 | 16.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,000.00 | 22,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,985.14 | 22,145.30 | 11,118.93 | 7,078.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,158.76 | 12,092.86 | 7,362.21 | 2,125.56 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 46,540.00 | 9,040.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,058.76 | 58,632.86 | 16,402.21 | 6,625.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,073.62 | -36,487.56 | -5,283.29 | 453.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 1,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,080.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,034.49 | 30,109.21 | 30,109.21 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,736.91 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,114.49 | 33,926.12 | 32,189.21 | 1,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,137.23 | 26,136.57 | 26,136.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,265.38 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,402.62 | 63,136.57 | 63,136.57 | 5,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,711.87 | -29,210.44 | -30,947.36 | -3,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.61 | 287.56 | 73.98 | -65.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 121,430.27 | 47,455.88 | 91,826.43 | 22,418.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,894.63 | 101,894.63 | 101,894.63 | 101,894.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,324.90 | 149,350.51 | 193,721.06 | 124,313.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,055.78 | -- | 64,109.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,122.16 | -- | 3,965.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,441.46 | -- | 9,906.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,564.10 | -- | 683.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 516.06 | -- | 268.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.91 | -- | -7.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.30 | -- | 383.44 | -- | |
| 投资损失 | -549.41 | -- | -140.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,887.47 | -- | -885.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 662.37 | -- | 541.01 | -- | |
| 存货的减少 | 27,813.51 | -- | 79,160.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,223.41 | -- | -8,610.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,761.31 | -- | -21,391.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150,562.41 | -- | 127,983.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 223,324.90 | -- | 193,721.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,894.63 | -- | 101,894.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 121,430.27 | -- | 91,826.43 | -- | |
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