报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,599.10 | 671,717.11 | 411,763.96 | 150,062.97 |
收到的税费返还 | 332.89 | 332.89 | 2.74 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,752.87 | 34,671.14 | 3,775.33 | 2,270.55 |
经营活动现金流入小计 | 888,684.86 | 706,721.14 | 415,542.03 | 152,333.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 684,925.04 | 550,419.19 | 312,469.27 | 139,626.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,021.74 | 36,143.09 | 23,640.47 | 16,238.18 |
支付的各项税费 | 31,772.15 | 26,957.89 | 18,733.77 | 7,611.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,425.84 | 54,867.65 | 30,310.93 | 15,911.46 |
经营活动现金流出小计 | 870,144.77 | 668,387.82 | 385,154.44 | 179,386.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,540.08 | 38,333.31 | 30,387.59 | -27,053.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 976.21 | 877.56 | 315.17 | 211.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.68 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 213,693.06 | 123,506.89 | 36,506.89 | 31,002.85 |
投资活动现金流入小计 | 214,675.95 | 124,384.45 | 36,822.06 | 31,214.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,184.28 | 15,451.77 | 11,451.16 | 4,467.36 |
投资所支付的现金 | 5,790.25 | 2,435.00 | 1,185.00 | 750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 189,193.06 | 131,151.73 | 29,000.00 | 550.00 |
投资活动现金流出小计 | 225,167.59 | 149,038.50 | 41,636.16 | 5,767.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,491.63 | -24,654.05 | -4,814.10 | 25,446.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 28.80 | 28.80 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 78.80 | 78.80 | 50.00 |
偿还债务支付的现金 | 121.68 | -- | -- | 64.82 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,802.76 | 26,211.41 | 26,211.41 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 776.55 | 99.90 | 99.90 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500.27 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,424.71 | 26,211.41 | 26,211.41 | 64.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,374.71 | -26,132.61 | -26,132.61 | -14.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 418.30 | 55.14 | 335.22 | -142.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,907.96 | -12,398.21 | -223.89 | -1,764.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,802.59 | 127,802.59 | 127,802.59 | 127,802.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,894.63 | 115,404.38 | 127,578.70 | 126,038.58 |
附注 |
净利润 | 82,867.70 | -- | 54,656.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,032.29 | -- | 1,667.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,332.91 | -- | 10,727.43 | -- |
无形资产摊销 | 1,333.94 | -- | 633.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | 402.13 | -- | 171.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 533.80 | -- | 175.67 | -- |
固定资产报废损失 | 624.42 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -669.55 | -- | -1,078.74 | -- |
投资损失 | -1,026.33 | -- | -315.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -470.64 | -- | -92.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -65,534.79 | -- | 59,832.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | 24,531.41 | -- | -86,360.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -47,417.21 | -- | -9,630.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,540.08 | -- | 30,387.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 101,894.63 | -- | 127,578.70 | -- |
现金的期初余额 | 127,802.59 | -- | 127,802.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,907.96 | -- | -223.89 | -- |