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| 新洋丰(000902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 974,000.73 | 708,470.76 | 499,885.83 | 196,651.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,642.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,915.02 | 26,808.10 | 10,136.46 | 6,847.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,012,558.63 | 735,278.86 | 510,022.29 | 203,498.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,334.09 | 421,117.57 | 230,263.49 | 90,927.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,620.65 | 43,612.58 | 29,279.76 | 19,753.57 | |
| 支付的各项税费 | 25,454.73 | 19,401.96 | 12,383.53 | 4,021.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,898.74 | 59,368.35 | 36,532.53 | 16,142.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 769,308.21 | 543,500.46 | 308,459.32 | 130,845.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,250.42 | 191,778.40 | 201,562.97 | 72,652.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,070.57 | 301.16 | 166.51 | 34.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.37 | 8.68 | 3.40 | 3.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 686,329.16 | 77,112.00 | 36,100.00 | 13,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 689,408.10 | 77,421.84 | 36,269.91 | 13,638.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,814.39 | 76,447.60 | 45,750.98 | 18,885.91 | |
| 投资所支付的现金 | 2,965.10 | 1,004.04 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 778,829.16 | 107,312.00 | 69,732.00 | 42,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 876,608.65 | 184,763.65 | 115,482.98 | 61,785.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,200.55 | -107,341.81 | -79,213.07 | -48,147.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,074.06 | 20,014.40 | 20,017.20 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,074.06 | 20,014.40 | 20,017.20 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,262.22 | 27,796.01 | 27,190.57 | 99.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,958.95 | 27,114.21 | 11,900.15 | 899.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,221.17 | 54,910.22 | 39,090.72 | 999.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,147.11 | -34,895.82 | -19,073.52 | 19,000.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.26 | 43.21 | 58.20 | 14.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,625.50 | 49,583.98 | 103,334.58 | 43,518.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,324.90 | 223,324.90 | 223,324.90 | 223,324.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,950.40 | 272,908.88 | 326,659.48 | 266,843.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,173.93 | -- | 51,329.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,842.68 | -- | -481.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,127.98 | -- | 9,485.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,722.12 | -- | 805.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 590.10 | -- | 278.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.61 | -- | 28.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 785.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 436.68 | -- | -1,586.76 | -- | |
| 投资损失 | -3,128.92 | -- | -195.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.62 | -- | 172.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,030.49 | -- | 1,056.40 | -- | |
| 存货的减少 | 34,187.33 | -- | 100,843.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,838.42 | -- | 23,989.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,388.12 | -- | 15,837.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 243,250.42 | -- | 201,562.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,950.40 | -- | 326,659.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 223,324.90 | -- | 223,324.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,625.50 | -- | 103,334.58 | -- | |
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