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| 新洋丰(000902) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,033.81 | 846,440.23 | 616,862.09 | 236,493.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,419.71 | -- | -- | 2.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,123.47 | 84,237.27 | 66,676.30 | 32,162.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,237,577.00 | 930,677.50 | 683,538.39 | 268,658.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949,359.19 | 708,124.42 | 409,667.66 | 191,647.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,518.57 | 53,367.47 | 37,261.23 | 21,963.17 | |
| 支付的各项税费 | 42,760.74 | 35,595.12 | 25,966.24 | 9,414.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,777.31 | 128,155.84 | 81,946.61 | 45,015.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,204,415.82 | 925,242.85 | 554,841.74 | 268,040.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,161.18 | 5,434.64 | 128,696.64 | 618.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 810.27 | 810.27 | 650.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,669.91 | 3,485.83 | 1,132.39 | 543.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 495.69 | 6.99 | 6.14 | 6.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 517,125.00 | 389,200.00 | 245,558.46 | 109,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 523,100.87 | 393,503.08 | 247,346.99 | 109,549.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,264.62 | 93,855.86 | 57,986.73 | 24,520.61 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 15,294.92 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 437,200.00 | 380,700.00 | 271,700.00 | 106,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 595,964.62 | 489,850.78 | 335,186.73 | 136,520.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,863.75 | -96,347.70 | -87,839.74 | -26,971.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,245.28 | 101,245.28 | 99,245.28 | 99,245.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,445.28 | 101,245.28 | 99,245.28 | 99,245.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,766.22 | 60,766.22 | 60,766.22 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,695.89 | 26,595.89 | 26,595.89 | 579.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 399.22 | 399.22 | 399.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,210.65 | 415.73 | 395.73 | 390.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,672.76 | 87,777.84 | 87,757.84 | 20,970.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,772.52 | 13,467.44 | 11,487.44 | 78,275.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.21 | 147.16 | -57.66 | -36.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,885.84 | -77,298.46 | 52,286.69 | 51,885.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,860.64 | 242,645.73 | 241,950.40 | 241,950.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,974.80 | 165,347.27 | 294,237.08 | 293,835.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,110.84 | -- | 71,654.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 567.31 | -- | 1,702.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,907.75 | -- | 11,638.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,093.90 | -- | 958.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 368.02 | -- | 310.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.59 | -- | -3.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,885.65 | -- | -861.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,567.58 | -- | -2,434.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,697.44 | -- | -1,127.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 584.87 | -- | 770.45 | -- | |
| 存货的减少 | -54,843.23 | -- | 63,402.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,767.78 | -- | -38,466.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,024.72 | -- | 21,152.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,161.18 | -- | 128,696.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,974.80 | -- | 294,237.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 242,860.64 | -- | 241,950.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,885.84 | -- | 52,286.69 | -- | |
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