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| 新洋丰(000902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,641,350.82 | 1,250,199.96 | 1,014,511.59 | 435,637.58 | |
| 收到的税费返还 | 10,333.63 | 9,004.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,453.27 | 72,543.99 | 36,978.68 | 25,019.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,715,137.72 | 1,331,748.26 | 1,051,490.28 | 460,657.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,167,710.49 | 966,436.34 | 714,877.69 | 315,350.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,105.77 | 62,113.52 | 44,253.91 | 27,938.97 | |
| 支付的各项税费 | 58,946.81 | 49,898.14 | 33,664.14 | 9,991.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,126.36 | 154,342.01 | 50,663.89 | 56,688.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,504,889.43 | 1,232,790.00 | 843,459.63 | 409,970.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,248.30 | 98,958.25 | 208,030.65 | 50,686.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,968.25 | 1,520.89 | 876.73 | 281.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,870.62 | 712.40 | 3,037.53 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,784.30 | -1,715.70 | -1,715.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 643,149.97 | 303,400.00 | 194,100.09 | 58,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 656,773.13 | 308,417.59 | 196,298.65 | 58,996.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,666.73 | 169,032.97 | 112,417.97 | 55,772.80 | |
| 投资所支付的现金 | 163.10 | -- | -- | 14.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 751,843.68 | 299,900.00 | 290,400.00 | 125,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 991,673.50 | 468,932.97 | 402,817.97 | 181,486.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,900.37 | -160,515.38 | -206,519.32 | -122,489.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,050.00 | 6,887.50 | 6,887.50 | 4,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,050.00 | 6,887.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,843.48 | 24,821.25 | 19,321.25 | 4,826.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,932.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,826.16 | 31,708.75 | 26,208.75 | 8,826.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,821.25 | 4,863.43 | 4,864.03 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,689.67 | 26,061.29 | 25,918.59 | 299.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,932.16 | 486.16 | 486.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,510.92 | 35,924.72 | 30,782.63 | 299.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,315.24 | -4,215.97 | -4,573.88 | 8,526.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 890.80 | 481.72 | 189.93 | 64.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,446.04 | -65,291.38 | -2,872.62 | -63,211.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,974.80 | 208,975.73 | 208,974.80 | 208,843.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,528.75 | 143,684.35 | 206,102.18 | 145,632.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,250.10 | -- | 94,000.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,345.08 | -- | 2,039.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,961.73 | -- | 17,047.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,510.15 | -- | 1,118.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 468.74 | -- | 198.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -650.28 | -- | 50.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 827.05 | -- | 84.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,514.92 | -- | 2,304.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,209.73 | -- | -1,035.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -630.96 | -- | -291.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,816.69 | -- | 1,885.77 | -- | |
| 存货的减少 | -57,473.21 | -- | -4,463.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,731.88 | -- | -29,227.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,019.21 | -- | 124,158.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 210,248.30 | -- | 208,030.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,528.75 | -- | 206,102.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,974.80 | -- | 208,974.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -112,446.04 | -- | -2,872.62 | -- | |
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