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| 新洋丰(000902) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,394,301.96 | 1,028,427.93 | 619,898.66 | 323,429.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,940.24 | 3,935.86 | 704.68 | 21.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,395.30 | 49,047.15 | 21,917.66 | 22,916.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,436,637.50 | 1,081,410.95 | 642,521.00 | 346,367.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,035,314.63 | 691,257.69 | 519,975.96 | 278,599.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,835.29 | 67,181.40 | 41,024.60 | 23,970.70 | |
| 支付的各项税费 | 39,902.77 | 28,652.10 | 20,149.98 | 5,495.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,442.46 | 89,179.26 | 60,373.91 | 64,092.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,223,495.15 | 876,270.45 | 641,524.45 | 372,158.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,142.35 | 205,140.50 | 996.55 | -25,790.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,305.88 | 988.16 | 415.21 | 305.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 848.33 | 340.03 | 339.92 | 32.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,788.14 | 4,722.56 | 3,957.47 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 382,111.70 | 203,500.00 | 133,500.00 | 78,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 389,054.05 | 209,550.74 | 138,212.60 | 78,838.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,502.42 | 110,712.70 | 85,114.99 | 35,363.17 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 28,531.80 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 395,760.00 | 190,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 542,262.42 | 329,744.50 | 91,614.99 | 40,863.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,208.37 | -120,193.76 | 46,597.62 | 37,974.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 99.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 99.93 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,909.70 | 16,800.00 | 14,800.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,009.70 | 16,899.93 | 14,800.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,319.18 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,502.00 | 26,993.60 | 26,564.78 | 681.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 722.86 | 527.20 | 538.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,671.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,492.99 | 28,993.60 | 28,564.78 | 681.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,483.29 | -12,093.67 | -13,764.78 | 9,318.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.42 | 448.67 | 456.33 | 75.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,388.89 | 73,301.73 | 34,285.70 | 21,578.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,528.75 | 96,528.75 | 96,528.75 | 96,528.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,139.87 | 169,830.49 | 130,814.46 | 118,107.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,218.24 | -- | 69,653.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,404.95 | -- | 1,653.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,345.98 | -- | 24,040.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,964.65 | -- | 1,705.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,814.55 | -- | 271.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.41 | -- | -107.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 324.37 | -- | 239.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,903.02 | -- | 1,456.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,277.90 | -- | -522.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,036.27 | -- | 351.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,199.87 | -- | 3,518.35 | -- | |
| 存货的减少 | 49,995.85 | -- | 74,773.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,873.03 | -- | -140,969.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,371.71 | -- | -35,343.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 213,142.35 | -- | 996.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,139.87 | -- | 130,814.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,528.75 | -- | 96,528.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,388.89 | -- | 34,285.70 | -- | |
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