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| 新洋丰(000902) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 825,494.51 | 616,806.45 | 441,289.31 | 124,096.02 | |
| 收到的税费返还 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,843.73 | 30,245.23 | 21,192.69 | 4,730.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 863,338.61 | 647,051.68 | 462,482.00 | 128,826.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,520.36 | 435,106.90 | 288,694.52 | 115,916.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,277.52 | 33,967.10 | 19,290.31 | 11,156.22 | |
| 支付的各项税费 | 33,587.38 | 24,524.14 | 17,491.56 | 4,868.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,433.79 | 54,475.84 | 21,439.91 | 11,875.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 771,819.05 | 548,073.99 | 346,916.29 | 143,816.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,519.56 | 98,977.69 | 115,565.71 | -14,989.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,695.08 | 1,350.52 | 828.31 | 668.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.28 | 9.58 | 9.58 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 402,481.94 | 251,710.28 | 147,881.94 | 80,081.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 404,296.30 | 253,170.38 | 148,819.83 | 80,751.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,357.10 | 27,596.68 | 17,971.89 | 17,460.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 352,900.00 | 215,128.34 | 120,800.00 | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 392,457.10 | 243,925.02 | 139,971.89 | 32,160.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,839.20 | 9,245.36 | 8,847.94 | 48,591.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14.49 | 283.52 | -- | 20.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164.49 | 333.52 | 50.00 | 20.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 241.99 | 241.99 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,853.19 | 19,798.07 | 19,798.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111.00 | 99.90 | 99.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,514.65 | 7,514.65 | 7,514.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,367.84 | 27,554.71 | 27,554.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,203.35 | -27,221.18 | -27,504.71 | 20.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 760.35 | -1,029.04 | -385.86 | -64.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,915.75 | 79,972.83 | 96,523.08 | 33,557.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,886.84 | 50,886.84 | 50,886.84 | 50,886.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,802.59 | 130,859.66 | 147,409.91 | 84,444.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,175.24 | -- | 44,067.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,013.97 | -- | 1,183.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,472.34 | -- | 12,923.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,222.68 | -- | 595.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 335.75 | -- | 160.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.95 | -- | 61.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 401.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.03 | -- | 283.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,695.08 | -- | -828.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 137.58 | -- | -466.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,194.73 | -- | 49,397.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,568.41 | -- | -32,556.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,215.98 | -- | 40,743.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,519.56 | -- | 115,565.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,802.59 | -- | 147,409.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,886.84 | -- | 50,886.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,915.75 | -- | 96,523.08 | -- | |
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