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| 佳电股份(000922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,796.01 | 8,192.14 | 5,047.94 | 2,672.25 | |
| 收到的税费返还 | 274.57 | 179.26 | 192.56 | 168.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.30 | 288.76 | 392.05 | 1,171.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,221.87 | 8,660.17 | 5,632.55 | 4,012.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,771.42 | 6,347.43 | 4,162.10 | 2,222.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,688.50 | 2,023.25 | 1,306.97 | 429.07 | |
| 支付的各项税费 | 593.26 | 423.96 | 363.83 | 270.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.57 | 1,487.07 | 436.56 | 1,444.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,176.75 | 10,281.72 | 6,269.46 | 4,367.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,954.88 | -1,621.55 | -636.91 | -354.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,315.30 | -- | 28.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,315.30 | -- | 28.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233.10 | 71.48 | 9.86 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233.10 | 71.48 | 9.86 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,082.20 | -71.48 | 18.14 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 582.19 | 2,332.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 582.19 | 2,332.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 526.21 | 26.21 | 286.43 | 260.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 380.68 | 306.13 | 56.11 | 56.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.55 | 18.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 962.45 | 350.99 | 342.53 | 316.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380.25 | 1,981.01 | -342.53 | -316.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252.93 | 287.98 | -961.30 | -670.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 974.33 | 974.33 | 1,276.61 | 1,276.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 721.40 | 1,262.30 | 315.31 | 605.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152.84 | -- | -1,508.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.61 | -- | -12.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,380.42 | -- | 741.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.50 | -- | 43.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,148.75 | -- | 18.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 469.15 | -- | 204.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,433.76 | -- | -154.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,837.77 | -- | 385.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -865.64 | -- | -357.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,954.88 | -- | -636.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 721.40 | -- | 315.31 | 605.65 | |
| 现金的期初余额 | 974.33 | -- | 1,276.61 | 1,276.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -252.93 | -- | -961.30 | -670.96 | |
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