报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,485.76 | 67,833.98 | 39,800.84 | 20,644.64 |
收到的税费返还 | 128.26 | 384.00 | 384.00 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,118.64 | 11,593.06 | 6,825.68 | 3,292.26 |
经营活动现金流入小计 | 124,732.66 | 79,811.03 | 47,010.52 | 23,936.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,791.99 | 36,776.03 | 24,748.54 | 12,365.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,962.50 | 18,289.82 | 11,163.69 | 6,495.07 |
支付的各项税费 | 10,890.33 | 7,841.34 | 4,488.78 | 1,972.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,259.67 | 22,889.04 | 16,637.78 | 7,389.90 |
经营活动现金流出小计 | 117,904.49 | 85,796.23 | 57,038.79 | 28,223.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,828.16 | -5,985.20 | -10,028.27 | -4,286.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 126,362.96 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,364.34 | 1,456.94 | 1,456.94 | 1,456.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 128,727.30 | 57,456.94 | 57,456.94 | 57,456.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,475.89 | 1,546.82 | 1,153.62 | 641.13 |
投资所支付的现金 | 140,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 142,475.89 | 71,546.82 | 71,153.62 | 641.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,748.59 | -14,089.88 | -13,696.68 | 56,815.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 300.96 | 300.96 | 300.96 | 300.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 366.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 666.96 | 300.96 | 300.96 | 300.96 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,589.54 | 9,587.39 | 9,587.39 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 126.72 |
筹资活动现金流出小计 | 9,716.26 | 9,714.11 | 9,714.11 | 126.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,049.31 | -9,413.15 | -9,413.15 | 174.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,969.73 | -29,488.23 | -33,138.10 | 52,703.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102,363.87 | 102,363.87 | 102,363.87 | 102,363.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,394.13 | 72,875.64 | 69,225.77 | 155,067.40 |
附注 |
净利润 | 21,339.90 | -- | 13,657.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,413.58 | -- | 3,801.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,611.79 | -- | 2,675.59 | -- |
无形资产摊销 | 494.40 | -- | 240.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.35 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -188.65 | -- | -279.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.15 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2,362.51 | -- | -1,273.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.97 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -22,699.09 | -- | -9,153.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,039.83 | -- | -21,525.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | 20,264.72 | -- | 1,830.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,828.16 | -- | -10,028.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 69,630.43 | -- | 64,989.76 | -- |
现金的期初余额 | 91,728.64 | -- | 91,728.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | 16,763.71 | -- | 4,236.01 | -- |
现金等价物的期初余额 | 10,635.23 | -- | 10,635.23 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,969.73 | -- | -33,138.10 | -- |