报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,790.76 | 75,810.99 | 55,916.58 | -- |
收到的税费返还 | -- | 4.45 | 4.44 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,432.06 | 5,993.00 | 4,754.75 | 1,300.21 |
经营活动现金流入小计 | 111,222.82 | 81,808.44 | 60,675.77 | 23,456.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,642.87 | 12,386.25 | 6,984.85 | 2,718.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,315.45 | 14,509.57 | 9,516.02 | 5,108.07 |
支付的各项税费 | 17,012.61 | 12,937.87 | 8,975.10 | 3,698.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,584.96 | 16,490.84 | 11,682.38 | 3,763.65 |
经营活动现金流出小计 | 84,555.88 | 56,324.52 | 37,158.35 | 15,288.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,666.94 | 25,483.92 | 23,517.42 | 8,167.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 15,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,166.35 | 1,166.35 | 1,166.35 | 128.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.92 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 68,221.27 | 68,166.35 | 68,166.35 | 15,128.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,822.65 | 3,007.97 | 830.55 | 348.35 |
投资所支付的现金 | 83,000.00 | 83,000.00 | 73,000.00 | 21,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,822.65 | 86,007.97 | 73,830.55 | 21,348.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,601.38 | -17,841.62 | -5,664.20 | -6,219.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,771.10 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,771.10 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,771.10 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,836.66 | 7,642.30 | 17,853.23 | 1,947.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,727.56 | 43,727.56 | 43,727.56 | 43,727.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,564.22 | 51,369.86 | 61,580.79 | 45,675.43 |
附注 |
净利润 | 34,478.49 | -- | 19,398.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 280.08 | -- | 83.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,310.61 | -- | 2,189.22 | -- |
无形资产摊销 | 769.20 | -- | 384.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.54 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 99.53 | -- | 1.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,100.33 | -- | -1,100.33 | -- |
递延所得税资产减少 | 576.76 | -- | 23.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14,020.95 | -- | 1,889.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | 31,589.46 | -- | 19,707.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -30,272.37 | -- | -19,059.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,666.94 | -- | 23,517.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51,606.58 | -- | 50,293.70 | -- |
现金的期初余额 | 36,153.54 | -- | 36,153.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | 1,957.64 | -- | 11,287.08 | -- |
现金等价物的期初余额 | 7,574.02 | -- | 7,574.02 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,836.66 | -- | 17,853.23 | -- |