| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,184.87 | 68,459.62 | 42,183.91 | 20,102.88 |
| 收到的税费返还 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | 102.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,794.00 | 1,266.05 | 626.68 | 1,929.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,093.04 | 69,839.84 | 42,924.76 | 22,134.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,528.04 | 43,909.30 | 26,512.12 | 9,494.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,711.06 | 11,473.04 | 7,917.26 | 3,972.67 |
| 支付的各项税费 | 9,522.65 | 7,329.77 | 4,855.28 | 2,909.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,873.76 | 12,788.59 | 6,931.61 | 4,278.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,635.51 | 75,500.70 | 46,216.27 | 20,656.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,542.47 | -5,660.86 | -3,291.51 | 1,478.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,132.75 | 925.15 | 520.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,325.80 | 925.15 | 520.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,158.43 | 5,898.73 | 6,292.13 | 5,202.94 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,158.43 | 10,898.73 | 11,292.13 | 10,202.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,832.63 | -9,973.58 | -10,771.57 | -10,202.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 441.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 441.56 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.89 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,357.89 | 13,300.00 | 12,300.00 | 11,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,916.33 | -13,300.00 | -12,300.00 | -11,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,291.43 | -28,934.44 | -26,363.08 | -20,524.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,650.40 | 49,650.40 | 50,070.34 | 49,650.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,358.97 | 20,715.96 | 23,707.26 | 29,125.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -44,697.00 | -- | -5,021.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,094.70 | -- | 95.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,627.44 | -- | 2,798.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 821.33 | -- | 406.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -306.06 | -- | -270.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 57.89 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,132.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,639.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 21,641.41 | -- | -2,072.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 15,068.36 | -- | 3,233.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,078.41 | -- | -2,460.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,542.47 | -- | -3,291.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,358.97 | -- | 23,707.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 49,650.40 | -- | 50,070.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,291.43 | -- | -26,363.08 | -- |
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