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| 佳电股份(000922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,267.50 | 49,899.07 | 30,516.85 | 17,812.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.57 | 3,404.21 | 4,277.90 | 2,729.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,457.07 | 53,303.27 | 34,794.75 | 20,541.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,035.47 | 22,046.67 | 15,747.85 | 9,496.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,895.65 | 5,945.01 | 7,462.08 | 1,378.45 | |
| 支付的各项税费 | 9,544.64 | 6,951.43 | 3,966.20 | 1,154.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,811.14 | 19,775.26 | 10,065.09 | 7,982.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,286.90 | 54,718.37 | 37,241.22 | 20,011.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,170.17 | -1,415.09 | -2,446.47 | 529.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,000.00 | 10,000.00 | 37,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.57 | 1,010.32 | 586.57 | 158.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.70 | 181.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,648.27 | 11,191.45 | 37,586.57 | 10,158.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,488.53 | 3,092.48 | 2,709.17 | 2,445.57 | |
| 投资所支付的现金 | 84,000.00 | -- | 32,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,488.53 | 3,092.48 | 34,709.17 | 12,445.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,159.74 | 8,098.96 | 2,877.40 | -2,287.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,329.91 | 6,683.87 | 430.92 | -1,757.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,928.65 | 22,959.57 | 22,928.65 | 22,959.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,258.56 | 29,643.44 | 23,359.57 | 21,201.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,050.21 | -- | 550.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,999.29 | -- | 927.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,803.87 | -- | 2,200.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 890.07 | -- | 416.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -646.95 | -- | -381.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 2.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,372.57 | -- | -586.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 287.36 | -- | -0.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,429.22 | -- | -2,003.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,816.67 | -- | -5,037.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,546.32 | -- | 1,465.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,170.17 | -- | -2,446.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,258.56 | -- | 23,359.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,928.65 | -- | 22,928.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,329.91 | -- | 430.92 | -- | |
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