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| 佳电股份(000922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,385.75 | 98,687.44 | 50,328.39 | 23,155.76 | |
| 收到的税费返还 | 96.97 | 71.02 | 66.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,509.12 | 5,540.40 | 3,595.57 | 2,629.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,991.84 | 104,298.86 | 53,990.20 | 25,784.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,304.59 | 40,408.50 | 37,119.10 | 20,263.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,956.92 | 18,898.65 | 13,552.00 | 7,292.77 | |
| 支付的各项税费 | 18,961.68 | 13,044.34 | 7,923.38 | 4,052.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,787.87 | 22,666.57 | 12,399.48 | 7,160.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,011.06 | 95,018.06 | 70,993.96 | 38,769.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,980.78 | 9,280.80 | -17,003.76 | -12,984.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,436.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.90 | 6.69 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,449.83 | 6.69 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,308.85 | 4,596.05 | 4,137.51 | 624.77 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,308.85 | 4,596.05 | 4,137.51 | 624.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,859.03 | -4,589.36 | -4,137.51 | -624.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,564.00 | 5,020.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,564.00 | 5,020.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,852.76 | 4,807.63 | 4,797.72 | 2.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.30 | 877.30 | 36.96 | 36.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,730.05 | 5,684.93 | 4,834.68 | 39.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,833.95 | -664.93 | -4,834.68 | -39.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,955.70 | 4,026.52 | -25,975.95 | -13,648.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,394.13 | 86,394.13 | 86,394.13 | 86,394.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,349.83 | 90,420.65 | 60,418.18 | 72,745.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,112.18 | -- | 15,225.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,804.81 | -- | 5,664.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,978.95 | -- | 2,733.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.04 | -- | 237.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.84 | -- | -2.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -641.84 | -- | -1,434.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.33 | -- | 4.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,374.60 | -- | 131.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 345.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,409.12 | -- | 8,017.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,000.11 | -- | -23,413.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,694.70 | -- | -24,168.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,980.78 | -- | -17,003.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,349.83 | -- | 53,967.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,630.43 | -- | 69,630.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,450.52 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 16,763.71 | -- | 16,763.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,955.70 | -- | -25,975.95 | -- | |
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