佳电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
佳电股份(000922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,197.4331,042.4718,053.1671,267.5049,899.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,771.26908.50595.932,189.573,404.21
经营活动现金流入小计57,968.6931,950.9618,649.0973,457.0753,303.27
购买商品、接受劳务支付的现金17,759.0611,689.264,652.4129,035.4722,046.67
支付给职工以及为职工支付的现金13,657.517,792.104,450.6416,895.655,945.01
支付的各项税费10,106.167,093.073,334.339,544.646,951.43
支付的其他与经营活动有关的现金12,952.257,414.663,044.7516,811.1419,775.26
经营活动现金流出小计54,474.9833,989.1015,482.1272,286.9054,718.37
经营活动产生的现金流量净额3,493.70-2,038.143,166.971,170.17-1,415.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.00--101,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金229.04229.04--1,372.571,010.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,300.573,300.003,300.00275.70181.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,182.90--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,712.5123,529.043,300.00102,648.2711,191.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,716.84757.85521.673,488.533,092.48
投资所支付的现金40,000.0020,000.00--84,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,716.8420,757.85521.6787,488.533,092.48
投资活动产生的现金流量净额-1,004.342,771.202,778.3315,159.748,098.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,489.37733.065,945.3016,329.916,683.87
加:期初现金及现金等价物余额39,258.5639,258.5639,258.5622,928.6522,959.57
六、期末现金及现金等价物余额41,747.9239,991.6245,203.8539,258.5629,643.44
附注
净利润--15,092.51--12,050.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,671.15--1,999.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,243.79--4,803.87--
无形资产摊销--423.13--890.07--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,382.71---646.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---229.04---1,372.57--
递延所得税资产减少--0.72--287.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,222.78--1,429.22--
经营性应收项目的减少---17,937.69---27,816.67--
经营性应付项目的增加--12,302.79--9,546.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,038.14--1,170.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,991.62--39,258.56--
现金的期初余额--39,258.56--22,928.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--733.06--16,329.91--
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