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| 佳电股份(000922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,655.20 | 55,197.43 | 31,042.47 | 18,053.16 | |
| 收到的税费返还 | 237.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,258.25 | 2,771.26 | 908.50 | 595.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,151.16 | 57,968.69 | 31,950.96 | 18,649.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,194.58 | 17,759.06 | 11,689.26 | 4,652.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,994.80 | 13,657.51 | 7,792.10 | 4,450.64 | |
| 支付的各项税费 | 14,832.33 | 10,106.16 | 7,093.07 | 3,334.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,959.43 | 12,952.25 | 7,414.66 | 3,044.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,981.14 | 54,474.98 | 33,989.10 | 15,482.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,170.02 | 3,493.70 | -2,038.14 | 3,166.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 402.14 | 229.04 | 229.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,506.28 | 3,300.57 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,174.30 | 17,182.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,082.71 | 40,712.51 | 23,529.04 | 3,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,783.73 | 1,716.84 | 757.85 | 521.67 | |
| 投资所支付的现金 | 66,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,783.73 | 41,716.84 | 20,757.85 | 521.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,701.02 | -1,004.34 | 2,771.20 | 2,778.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,469.00 | 2,489.37 | 733.06 | 5,945.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,258.56 | 39,258.56 | 39,258.56 | 39,258.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,727.56 | 41,747.92 | 39,991.62 | 45,203.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,868.91 | -- | 15,092.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,917.62 | -- | 1,671.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,478.27 | -- | 2,243.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.48 | -- | 423.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,383.00 | -- | -1,382.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,264.84 | -- | -229.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 500.65 | -- | 0.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,881.36 | -- | -14,222.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,924.24 | -- | -17,937.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,009.53 | -- | 12,302.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,170.02 | -- | -2,038.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,153.54 | -- | 39,991.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,258.56 | -- | 39,258.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,574.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,469.00 | -- | 733.06 | -- | |
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