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佳电股份(000922) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,432.67 | 9,400.99 | 5,079.55 | 2,259.63 | |
收到的税费返还 | 132.03 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.86 | 776.93 | 1,541.03 | 803.67 | |
经营活动现金流入小计 | 13,176.56 | 10,177.92 | 6,620.59 | 3,063.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,033.51 | 6,090.59 | 3,377.80 | 1,460.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,791.00 | 2,053.64 | 1,157.94 | 627.61 | |
支付的各项税费 | 249.82 | 233.47 | 215.00 | 147.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,394.71 | 2,054.62 | 2,376.45 | 1,245.50 | |
经营活动现金流出小计 | 12,469.03 | 10,432.31 | 7,127.19 | 3,480.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 707.53 | -254.39 | -506.60 | -417.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.35 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477.70 | 467.74 | 93.26 | 20.46 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 477.70 | 467.74 | 93.26 | 20.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -477.35 | -467.74 | -93.26 | -20.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,265.00 | 1,200.00 | 300.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,513.23 | 2,482.80 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,778.23 | 3,682.80 | 300.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,265.45 | 1,200.00 | 15.67 | 12.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.19 | 23.41 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,818.16 | 2,182.20 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,103.81 | 3,405.61 | 15.67 | 12.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325.58 | 277.19 | 284.33 | -12.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95.39 | -444.94 | -315.52 | -450.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 721.40 | 721.40 | 721.40 | 721.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 626.00 | 276.46 | 405.87 | 271.38 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,935.26 | -4,316.16 | -1,958.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 934.64 | 1,185.84 | -76.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,091.93 | 815.13 | 523.32 | -- | |
无形资产摊销 | 61.25 | 50.63 | 40.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.07 | -5.20 | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 537.60 | 406.32 | 247.59 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,999.62 | -1,621.44 | -1,081.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -522.57 | -640.55 | 1,020.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,544.63 | 3,871.03 | 778.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 707.53 | -254.39 | -506.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 626.00 | 276.46 | 405.87 | -- | |
现金的期初余额 | 721.40 | 721.40 | 721.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -95.39 | -444.94 | -315.52 | -- |
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