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| 佳电股份(000922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,163.74 | 107,056.94 | 75,436.09 | 1,750.97 | |
| 收到的税费返还 | 112.42 | 27.87 | 27.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,359.65 | 9,336.30 | 6,290.83 | 867.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,635.80 | 116,421.11 | 81,754.79 | 2,618.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,474.21 | 62,499.26 | 45,037.23 | 1,183.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,405.42 | 13,729.21 | 9,240.71 | 800.78 | |
| 支付的各项税费 | 19,349.80 | 15,861.78 | 10,067.72 | 241.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,083.67 | 22,924.53 | 14,187.59 | 801.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,313.11 | 115,014.78 | 78,533.25 | 3,026.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,322.70 | 1,406.33 | 3,221.54 | -408.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.85 | 9.62 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74.85 | 9.62 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,554.89 | 4,769.99 | 3,722.45 | 7.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,554.89 | 4,769.99 | 3,722.45 | 7.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,480.04 | -4,760.37 | -3,722.45 | -7.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,358.75 | 313.78 | 313.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,988.75 | 443.78 | 443.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209.31 | 25.06 | 16.67 | 0.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.66 | 160.68 | 160.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,758.97 | 1,185.73 | 1,177.35 | 7.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229.78 | -741.96 | -733.58 | -7.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,072.43 | -4,095.99 | -1,234.49 | -424.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,351.14 | 13,813.66 | 13,813.66 | 626.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,423.58 | 9,717.67 | 12,579.17 | 202.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,126.17 | -- | 10,800.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,214.53 | -- | -1,193.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,736.61 | -- | 2,121.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 609.00 | -- | 318.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.74 | -- | 46.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -668.78 | -- | 4.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.31 | -- | 175.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.05 | -- | 146.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,575.51 | -- | -3,211.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,500.98 | -- | -16,062.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,031.35 | -- | 10,077.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,322.70 | -- | 3,221.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,423.58 | -- | 12,579.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,351.14 | -- | 13,813.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,072.43 | -- | -1,234.49 | -- | |
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