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| 河化股份(000953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,460.90 | 31,915.13 | 19,108.02 | 11,217.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.76 | 1,017.14 | 709.77 | 302.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,676.66 | 32,932.27 | 19,817.79 | 11,520.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,119.50 | 42,123.96 | 23,518.96 | 17,149.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,168.30 | 3,704.86 | 2,267.86 | 1,250.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,555.56 | 2,307.39 | 1,430.42 | 185.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,396.60 | 3,453.89 | 2,665.15 | 1,061.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,239.97 | 51,590.10 | 29,882.39 | 19,647.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,563.30 | -18,657.83 | -10,064.59 | -8,127.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,535.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.00 | 32,757.64 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.47 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,897.52 | 32,757.78 | 0.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,289.46 | 86.26 | 81.41 | 61.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,289.46 | 86.26 | 81.41 | 61.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,608.06 | 32,671.52 | -81.27 | -61.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,360.00 | 110,000.00 | 85,840.00 | 49,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,071.50 | 1,597.50 | 3,446.00 | 6,834.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,431.50 | 111,597.50 | 89,286.00 | 56,674.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,535.00 | 122,335.00 | 79,835.00 | 49,035.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,166.70 | 4,735.39 | 2,392.29 | 1,313.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,539.74 | 5,020.83 | 4,429.00 | 3,837.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,241.44 | 132,091.23 | 86,656.30 | 54,186.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,809.94 | -20,493.73 | 2,629.70 | 2,487.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,765.18 | -6,480.03 | -7,516.16 | -5,700.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,943.00 | 17,943.00 | 17,943.00 | 17,943.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,177.82 | 11,462.97 | 10,426.84 | 12,242.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,783.43 | -- | -10,802.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,575.81 | -- | 30.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,281.19 | -- | 3,374.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.29 | -- | 7.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 687.86 | -- | 12.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.55 | -- | 3.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,411.72 | -- | 3,487.80 | -- | |
| 投资损失 | -37,579.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,467.06 | -- | -1,875.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,481.10 | -- | -695.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,320.86 | -- | -3,608.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,563.30 | -- | -10,064.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,177.82 | -- | 10,426.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,943.00 | -- | 17,943.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,765.18 | -- | -7,516.16 | -- | |
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