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| 河化股份(000953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,129.36 | 57,213.14 | 34,860.24 | 12,113.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144.14 | 428.61 | 329.23 | 195.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,273.50 | 57,641.75 | 35,189.47 | 12,308.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,632.92 | 40,958.93 | 39,723.51 | 10,761.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,794.17 | 4,960.90 | 3,656.47 | 2,039.29 | |
| 支付的各项税费 | 360.70 | 339.23 | 319.31 | 301.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.48 | 1,420.09 | 1,255.54 | 533.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,564.27 | 47,679.15 | 44,954.84 | 13,635.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,709.23 | 9,962.60 | -9,765.37 | -1,327.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,828.83 | 6,820.63 | 6,820.63 | 6,820.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 5.60 | 1.57 | 1.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,834.43 | 6,826.23 | 6,822.20 | 6,822.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,662.95 | 1,713.49 | 1,503.19 | 899.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,662.95 | 1,713.49 | 1,503.19 | 899.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,171.48 | 5,112.74 | 5,319.01 | 5,923.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,400.00 | 47,400.00 | 43,400.00 | 21,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,189.09 | 25,700.00 | 20,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,589.09 | 73,100.00 | 63,600.00 | 21,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,420.00 | 58,420.00 | 52,300.00 | 22,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,829.37 | 3,553.91 | 2,128.56 | 1,066.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,064.62 | 21,742.86 | 5,158.73 | 1,376.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,313.99 | 83,716.77 | 59,587.29 | 24,742.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,724.90 | -10,616.77 | 4,012.71 | -2,942.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,844.20 | 4,458.58 | -433.65 | 1,653.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,291.98 | 3,291.98 | 3,291.98 | 3,291.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447.78 | 7,750.56 | 2,858.33 | 4,945.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,176.06 | -- | -4,261.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 867.34 | -- | 818.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,090.16 | -- | 2,505.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.31 | -- | 42.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 321.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,141.93 | -- | 2,128.56 | -- | |
| 投资损失 | -5,190.23 | -- | -5,190.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,174.68 | -- | 9,468.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,900.27 | -- | 2,710.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,470.45 | -- | -17,989.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,709.23 | -- | -9,765.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 447.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,291.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,858.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 3,291.98 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,844.20 | -- | -433.65 | -- | |
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