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| 河化股份(000953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,998.99 | 23,816.98 | 19,178.31 | 9,727.38 | |
| 收到的税费返还 | 474.51 | 460.27 | 201.43 | 78.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.88 | 408.65 | 240.13 | 12.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,894.38 | 24,685.91 | 19,619.87 | 9,817.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,986.43 | 13,755.52 | 10,986.81 | 6,974.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,172.66 | 1,537.95 | 992.05 | 455.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,064.34 | 3,464.67 | 2,406.60 | 147.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 957.86 | 912.84 | 705.86 | 438.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,181.30 | 19,670.98 | 15,091.32 | 8,015.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,713.08 | 5,014.92 | 4,528.56 | 1,801.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,746.94 | 24,196.94 | 19,346.94 | 5,280.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.58 | 55.85 | 34.99 | 11.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,824.08 | 24,253.29 | 19,382.43 | 5,291.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,860.63 | 1,167.95 | 859.34 | 88.19 | |
| 投资所支付的现金 | 27,300.00 | 31,887.64 | 23,737.64 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,660.71 | 33,055.58 | 24,596.98 | 7,288.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,836.64 | -8,802.29 | -5,214.54 | -1,996.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,265.00 | 11,265.00 | 11,265.00 | 11,265.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,765.00 | 11,265.00 | 11,265.00 | 11,265.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.21 | 19.03 | 12.64 | 6.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,937.64 | 4,871.00 | 4,571.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,497.85 | 4,890.03 | 4,583.64 | 6.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,267.15 | 6,374.97 | 6,681.36 | 11,258.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,832.97 | 2,587.61 | 5,995.37 | 11,063.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,679.09 | 2,679.09 | 2,679.09 | 2,889.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,512.06 | 5,266.69 | 8,674.46 | 13,953.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,394.11 | -- | 4,912.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.90 | -- | 74.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.79 | -- | 459.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.48 | -- | 96.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.40 | -- | 8.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.58 | -- | -2.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 872.31 | -- | 268.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -34.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.95 | -- | -23.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.64 | -- | -2.23 | -- | |
| 存货的减少 | 18.49 | -- | 811.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,358.48 | -- | 717.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99.10 | -- | -2,757.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,713.08 | -- | 4,528.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,512.06 | -- | 8,674.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,679.09 | -- | 2,679.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,832.97 | -- | 5,995.37 | -- | |
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