| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,156.01 | 24,218.55 | 18,427.32 | 8,414.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99.59 | 152.49 | 67.99 | 23.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,255.60 | 24,371.04 | 18,495.31 | 8,438.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,947.82 | 25,134.62 | 20,163.69 | 10,881.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,483.77 | 2,692.25 | 1,912.69 | 944.71 |
| 支付的各项税费 | 101.55 | 81.27 | 64.57 | 15.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 968.81 | 900.69 | 663.90 | 234.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,501.95 | 28,808.82 | 22,804.86 | 12,076.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,246.35 | -4,437.78 | -4,309.55 | -3,638.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,548.06 | 4,548.06 | 4,548.06 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.45 | 156.45 | 156.45 | 156.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,704.51 | 4,704.51 | 4,704.51 | 156.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.18 | 19.39 | 8.24 | 8.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151.65 | 19.39 | 8.24 | 8.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,552.86 | 4,685.12 | 4,696.27 | 148.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,475.00 | 4,000.00 | 3,900.00 | 2,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,975.00 | 4,000.00 | 3,900.00 | 2,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 17,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,250.00 | 22,250.00 | 22,250.00 | 17,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,275.00 | -18,250.00 | -18,350.00 | -14,150.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,968.49 | -18,002.66 | -17,963.28 | -17,640.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,476.26 | 18,476.26 | 18,476.26 | 18,476.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 507.77 | 473.59 | 512.98 | 836.04 |
| 附注 |
| 净利润 | -27,379.37 | -- | -7,076.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,103.11 | -- | 936.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,799.58 | -- | 2,388.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 203.66 | -- | 33.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 225.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 69.88 | -- | 69.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,487.62 | -- | 1,266.17 | -- |
| 投资损失 | -770.99 | -- | -770.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -17.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,455.49 | -- | 386.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,381.31 | -- | -590.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -42.36 | -- | -952.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,246.35 | -- | -4,309.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 507.77 | -- | 512.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,476.26 | -- | 18,476.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,968.49 | -- | -17,963.28 | -- |
每日必读
发行与分配