河化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
河化股份(000953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,156.0124,218.5518,427.328,414.43
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金99.59152.4967.9923.65
经营活动现金流入小计25,255.6024,371.0418,495.318,438.08
购买商品、接受劳务支付的现金25,947.8225,134.6220,163.6910,881.43
支付给职工以及为职工支付的现金3,483.772,692.251,912.69944.71
支付的各项税费101.5581.2764.5715.89
支付的其他与经营活动有关的现金968.81900.69663.90234.56
经营活动现金流出小计30,501.9528,808.8222,804.8612,076.58
经营活动产生的现金流量净额-5,246.35-4,437.78-4,309.55-3,638.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,548.064,548.064,548.06--
取得投资收益所收到的现金156.45156.45156.45156.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,704.514,704.514,704.51156.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87.1819.398.248.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金64.47------
投资活动现金流出小计151.6519.398.248.17
投资活动产生的现金流量净额4,552.864,685.124,696.27148.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,475.004,000.003,900.002,850.00
筹资活动现金流入小计4,975.004,000.003,900.002,850.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,250.0022,250.0022,250.0017,000.00
筹资活动现金流出小计22,250.0022,250.0022,250.0017,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-17,275.00-18,250.00-18,350.00-14,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,968.49-18,002.66-17,963.28-17,640.22
加:期初现金及现金等价物余额18,476.2618,476.2618,476.2618,476.26
六、期末现金及现金等价物余额507.77473.59512.98836.04
附注
净利润-27,379.37---7,076.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,103.11--936.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,799.58--2,388.25--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销203.66--33.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失225.70------
公允价值变动损失69.88--69.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,487.62--1,266.17--
投资损失-770.99---770.99--
递延所得税资产减少0.11------
递延所得税负债增加-17.47------
存货的减少1,455.49--386.45--
经营性应收项目的减少-1,381.31---590.69--
经营性应付项目的增加-42.36---952.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,246.35---4,309.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额507.77--512.98--
现金的期初余额18,476.26--18,476.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,968.49---17,963.28--
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