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| 河化股份(000953) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,919.69 | 22,653.55 | 18,398.94 | 7,275.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,027.60 | 206.40 | 186.48 | 132.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,947.29 | 22,859.95 | 18,585.42 | 7,407.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,136.63 | 31,291.42 | 27,408.63 | 15,216.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,968.84 | 2,905.39 | 2,084.25 | 1,024.89 | |
| 支付的各项税费 | 269.06 | 224.40 | 155.56 | 4.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,873.12 | 936.04 | 361.77 | 17.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,247.64 | 35,357.24 | 30,010.22 | 16,263.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,300.36 | -12,497.29 | -11,424.79 | -8,855.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,742.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,319.62 | 353.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,062.10 | 353.72 | 0.02 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,172.57 | 716.82 | 555.87 | 180.01 | |
| 投资所支付的现金 | 14,629.74 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,802.31 | 716.82 | 555.87 | 180.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,740.21 | -363.10 | -555.86 | -180.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,108.03 | 93,584.12 | 87,389.56 | 60,989.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,108.03 | 93,584.12 | 87,389.56 | 60,989.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,400.00 | 42,396.00 | 42,396.00 | 35,338.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.53 | 1,912.38 | 1,214.04 | 537.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,609.46 | 35,394.47 | 30,394.47 | 11,773.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,038.99 | 79,702.85 | 74,004.51 | 47,649.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,069.04 | 13,881.27 | 13,385.05 | 13,339.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,028.47 | 1,020.87 | 1,404.40 | 4,304.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 447.78 | 447.78 | 447.78 | 447.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,476.26 | 1,468.66 | 1,852.18 | 4,751.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,946.24 | -- | 2,399.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,176.06 | -- | 1,171.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,906.72 | -- | 2,421.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.10 | -- | 33.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 82.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -69.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,644.46 | -- | 1,214.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,244.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -295.44 | -- | -1,732.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,323.21 | -- | 2,062.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,852.22 | -- | -18,993.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,300.36 | -- | -11,424.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,476.26 | -- | 1,852.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 447.78 | -- | 447.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,028.47 | -- | 1,404.40 | -- | |
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