| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,151.70 | 12,654.65 | 9,468.18 | 4,495.81 |
| 收到的税费返还 | 281.23 | 236.85 | 205.44 | 9.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118.58 | 190.32 | 167.03 | 121.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,551.51 | 13,081.82 | 9,840.65 | 4,626.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,829.93 | 9,838.09 | 7,321.86 | 3,556.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,091.11 | 1,559.04 | 1,019.55 | 532.18 |
| 支付的各项税费 | 380.39 | 489.40 | 449.15 | 160.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 579.01 | 396.73 | 312.52 | 141.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,880.43 | 12,283.26 | 9,103.08 | 4,390.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 671.07 | 798.56 | 737.57 | 236.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,500.00 | 16,600.00 | 9,850.00 | 4,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 22.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,541.29 | 16,641.29 | 9,891.29 | 4,472.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 553.66 | 346.97 | 298.95 | 141.23 |
| 投资所支付的现金 | 22,450.00 | 15,650.00 | 7,650.00 | 1,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,003.66 | 15,996.97 | 7,948.95 | 1,691.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,462.37 | 644.31 | 1,942.34 | 2,781.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.41 | 54.21 | 48.10 | 41.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 557.41 | 54.21 | 48.10 | 41.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.41 | -54.21 | -48.10 | -41.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.76 | -84.73 | -83.16 | 26.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,943.47 | 1,303.93 | 2,548.66 | 3,001.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,512.06 | 5,512.06 | 5,512.06 | 5,512.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,568.59 | 6,815.99 | 8,060.71 | 8,513.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,127.30 | -- | 334.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16.38 | -- | 45.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,072.56 | -- | 527.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 193.52 | -- | 96.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.32 | -- | 5.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -103.01 | -- | -1.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 398.46 | -- | 281.61 | -- |
| 投资损失 | -41.29 | -- | -41.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 31.24 | -- | -0.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -26.31 | -- | -23.18 | -- |
| 存货的减少 | 261.97 | -- | -465.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,101.09 | -- | -458.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 770.63 | -- | 435.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 671.07 | -- | 737.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,568.59 | -- | 8,060.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,512.06 | -- | 5,512.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,943.47 | -- | 2,548.66 | -- |
每日必读
发行与分配