上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 河池化工(000953) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,345,735 | 138,260,685 | 837,906,737 | 632,292,165 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,650,260 | 2,071,594 | 23,752,594 | 9,379,025 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,995,996 | 140,332,278 | 861,659,331 | 641,671,190 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 291,896,462 | 112,149,097 | 633,713,773 | 461,020,535 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,826,863 | 11,807,420 | 46,614,302 | 37,190,582 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,134,136 | 462,274 | 11,211,652 | 9,743,414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,409,146 | 4,967,949 | 60,959,588 | 23,769,267 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,266,607 | 129,386,740 | 752,499,315 | 531,723,798 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,729,389 | 10,945,538 | 109,160,016 | 109,947,392 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,250,000 | 16,000,000 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 597,334 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,399 | 0 | 0 | 564,574 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,387,399 | 16,000,000 | 597,334 | 564,574 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 34,736,268 | 11,771,423 | 27,369,839 | 21,307,421 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,675,800 | 500,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200,670 | 0 | 47,082,622 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,612,737 | 12,271,423 | 74,452,461 | 21,307,421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,225,339 | 3,728,577 | -73,855,128 | -20,742,847 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 216,500,000 | 163,200,000 | 302,600,000 | 219,100,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 194,521 | 115,189 | 284,154 | 204,360 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,694,521 | 163,315,189 | 302,884,154 | 219,304,360 |
| 偿还债务所支付的现金 | 154,100,000 | 88,100,000 | 312,200,000 | 291,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 24,655 | 4,027 | 191,303 | 59,987 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,385,014 | 95,181,627 | 345,047,781 | 318,540,618 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,309,507 | 68,133,561 | -42,163,627 | -99,236,258 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,813,557 | 82,807,676 | -6,858,738 | -10,031,713 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,195,414 | 0 | 23,204,403 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 10,503 | 0 | 741,594 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 28,803,967 | 0 | 56,024,174 | 0 |
| 无形资产摊销 | 486,609 | 0 | 2,242,229 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 268,100 | 0 | 530,622 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 156,455 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 204 | 0 | 3,782 | 0 |
| 财务费用 | 561,131 | 0 | 23,945,565 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,834,368 | 0 | -15,323,305 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 30,723,924 | 0 | -41,141,564 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 26,514,096 | 0 | 53,468,641 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -51,997,592 | 0 | 5,328,474 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 34,729,389 | 10,945,538 | 109,160,016 | 109,947,392 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 112,815,007 | 0 | 32,001,450 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 32,001,450 | 0 | 38,860,189 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80,813,557 | 82,807,676 | -6,858,738 | -10,031,713 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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