河化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
河化股份(000953) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,176.2510,887.275,744.1716,151.7012,654.65
收到的税费返还280.01250.2426.24281.23236.85
收到的其他与经营活动有关的现金425.71397.92119.93118.58190.32
经营活动现金流入小计15,881.9611,535.435,890.3416,551.5113,081.82
购买商品、接受劳务支付的现金12,328.758,572.924,567.2612,829.939,838.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,306.381,219.22724.702,091.111,559.04
支付的各项税费599.21251.99188.98380.39489.40
支付的其他与经营活动有关的现金293.75251.7584.04579.01396.73
经营活动现金流出小计15,528.0810,295.885,564.9715,880.4312,283.26
经营活动产生的现金流量净额353.881,239.55325.36671.07798.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,550.008,800.0020,500.0016,600.00
取得投资收益所收到的现金19,880.3947.93--41.2941.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.04148.99148.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额148.99--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,201.4117,746.928,948.9920,541.2916,641.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,109.491,092.6627.11553.66346.97
投资所支付的现金15,600.0014,900.004,650.0022,450.0015,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,709.4915,992.664,677.1123,003.6615,996.97
投资活动产生的现金流量净额2,491.921,754.264,271.88-2,462.37644.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------500.00--
偿还债务支付的现金------500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.777.153.5457.4154.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10.777.153.54557.4154.21
筹资活动产生的现金流量净额-10.77-7.15-3.54-57.41-54.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.7215.431.37-94.76-84.73
五、现金及现金等价物净增加额2,846.753,002.084,595.07-1,943.471,303.93
加:期初现金及现金等价物余额3,568.593,568.593,568.595,512.065,512.06
六、期末现金及现金等价物余额6,415.346,570.688,163.663,568.596,815.99
附注
净利润--199.98--1,127.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------16.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--546.17--1,072.56--
无形资产摊销--96.94--193.52--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--18.03--6.32--
公允价值变动损失---16.82---103.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--194.24--398.46--
投资损失---56.94---41.29--
递延所得税资产减少--121.53--31.24--
递延所得税负债增加---62.22---26.31--
存货的减少---1,177.86--261.97--
经营性应收项目的减少--2,905.76---3,101.09--
经营性应付项目的增加---960.50--770.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---64.92------
经营活动产生现金流量净额--1,239.55--671.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,570.68--3,568.59--
现金的期初余额--3,568.59--5,512.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,002.08---1,943.47--
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