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| 河化股份(000953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,675.10 | 20,318.30 | 14,631.25 | 11,160.53 | 6,197.98 |
| 收到的税费返还 | 80.72 | 237.53 | 231.92 | 43.70 | 38.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30.96 | 135.09 | 125.72 | 101.88 | 25.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,786.77 | 20,690.91 | 14,988.89 | 11,306.10 | 6,262.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,370.49 | 14,992.37 | 11,648.17 | 9,281.51 | 5,759.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 807.21 | 2,551.59 | 1,903.59 | 1,295.64 | 684.40 |
| 支付的各项税费 | 30.50 | 405.02 | 375.44 | 316.25 | 179.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134.13 | 649.39 | 312.04 | 244.14 | 134.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,342.34 | 18,598.37 | 14,239.23 | 11,137.54 | 6,758.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -555.56 | 2,092.54 | 749.66 | 168.56 | -496.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 480.01 | 1,235.74 | 596.64 | 440.78 | 257.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 480.01 | 1,235.74 | 596.64 | 440.78 | 257.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -480.01 | -1,235.52 | -596.42 | -440.56 | -257.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.36 | 17.15 | 9.58 | 5.96 | 3.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.36 | 517.15 | 9.58 | 5.96 | 3.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.36 | -17.15 | -9.58 | -5.96 | -3.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | -1.83 | 0.83 | 0.03 | -3.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,039.64 | 838.04 | 144.50 | -277.92 | -760.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,462.97 | 5,624.93 | 5,624.93 | 5,624.93 | 5,624.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,423.32 | 6,462.97 | 5,769.42 | 5,347.00 | 4,864.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,188.59 | -- | 59.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 176.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,347.74 | -- | 663.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.37 | -- | 98.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.80 | -- | 16.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 390.59 | -- | 111.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.38 | -- | 2.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.88 | -- | -38.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,633.23 | -- | -37.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2.93 | -- | -1,186.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -421.06 | -- | 435.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 16.12 | -- | 27.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,092.54 | -- | 168.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,462.97 | -- | 5,347.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,624.93 | -- | 5,624.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 838.04 | -- | -277.92 | -- |
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