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| 河化股份(000953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,160.53 | 6,197.98 | 18,690.03 | 15,176.25 | 10,887.27 |
| 收到的税费返还 | 43.70 | 38.54 | 206.77 | 280.01 | 250.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.88 | 25.59 | 272.63 | 425.71 | 397.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,306.10 | 6,262.12 | 19,169.43 | 15,881.96 | 11,535.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,281.51 | 5,759.60 | 15,144.16 | 12,328.75 | 8,572.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,295.64 | 684.40 | 3,055.81 | 2,306.38 | 1,219.22 |
| 支付的各项税费 | 316.25 | 179.59 | 473.68 | 599.21 | 251.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 244.14 | 134.94 | 415.82 | 293.75 | 251.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,137.54 | 6,758.54 | 19,089.48 | 15,528.08 | 10,295.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168.56 | -496.42 | 79.95 | 353.88 | 1,239.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 20,450.00 | -- | 17,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 189.31 | 19,880.39 | 47.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | -- | 240.00 | 172.04 | 148.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 148.99 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.22 | -- | 20,879.31 | 20,201.41 | 17,746.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 440.78 | 257.35 | 3,300.81 | 2,109.49 | 1,092.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 15,600.00 | 15,600.00 | 14,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 440.78 | 257.35 | 18,900.81 | 17,709.49 | 15,992.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440.56 | -257.35 | 1,978.50 | 2,491.92 | 1,754.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.96 | 3.54 | 14.15 | 10.77 | 7.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.96 | 3.54 | 514.15 | 10.77 | 7.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.96 | -3.54 | -14.15 | -10.77 | -7.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -3.20 | 12.03 | 11.72 | 15.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -277.92 | -760.51 | 2,056.34 | 2,846.75 | 3,002.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,624.93 | 5,624.93 | 3,568.59 | 3,568.59 | 3,568.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,347.00 | 4,864.42 | 5,624.93 | 6,415.34 | 6,570.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59.01 | -- | -10,060.86 | -- | 199.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9,258.34 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 663.67 | -- | 1,088.49 | -- | 546.17 |
| 无形资产摊销 | 98.60 | -- | 194.82 | -- | 96.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 16.96 | -- | 18.28 | -- | 18.03 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 106.49 | -- | -16.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 111.04 | -- | 391.50 | -- | 194.24 |
| 投资损失 | -- | -- | -189.31 | -- | -56.94 |
| 递延所得税资产减少 | 2.29 | -- | 211.05 | -- | 121.53 |
| 递延所得税负债增加 | -38.93 | -- | -111.72 | -- | -62.22 |
| 存货的减少 | -37.12 | -- | -1,402.74 | -- | -1,177.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,186.74 | -- | 2,662.58 | -- | 2,905.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 435.93 | -- | -1,582.14 | -- | -960.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 27.39 | -- | -- | -- | -64.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168.56 | -- | 79.95 | -- | 1,239.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,347.00 | -- | 5,624.93 | -- | 6,570.68 |
| 现金的期初余额 | 5,624.93 | -- | 3,568.59 | -- | 3,568.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -277.92 | -- | 2,056.34 | -- | 3,002.08 |
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