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| 河化股份(000953) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,961.66 | 47,094.05 | 31,068.62 | 12,480.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144.82 | 705.22 | 486.96 | 281.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,106.48 | 47,799.27 | 31,555.58 | 12,761.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,378.07 | 49,915.01 | 32,390.95 | 15,382.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,930.97 | 4,216.31 | 2,735.05 | 1,385.99 | |
| 支付的各项税费 | 246.95 | 246.28 | 89.01 | 34.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.78 | 1,489.65 | 1,311.02 | 1,019.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,167.77 | 55,867.25 | 36,526.03 | 17,823.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,061.30 | -8,067.98 | -4,970.44 | -5,061.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140.84 | 138.68 | 138.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.18 | 104.18 | 104.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 246.96 | 242.99 | 242.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,684.53 | 2,316.29 | 1,238.89 | 784.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,684.53 | 2,316.29 | 1,238.89 | 784.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,437.57 | -2,073.30 | -995.89 | -784.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,120.00 | 25,065.00 | 23,999.69 | 14,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,316.60 | 91,286.60 | 25,881.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,436.60 | 116,351.60 | 49,881.29 | 14,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,959.00 | 43,800.00 | 40,930.00 | 11,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,716.42 | 4,450.26 | 2,577.60 | 1,121.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,148.15 | 67,199.43 | 5,170.06 | 959.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,823.57 | 115,449.69 | 48,677.66 | 13,180.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,613.03 | 901.91 | 1,203.63 | 1,119.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,885.83 | -9,239.37 | -4,762.71 | -4,725.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,177.82 | 12,177.82 | 12,177.82 | 12,177.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,291.98 | 2,938.44 | 7,415.11 | 7,452.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,701.35 | -- | -2,918.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,649.60 | -- | -48.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,109.62 | -- | 2,459.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.82 | -- | 3.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,537.96 | -- | 2,577.60 | -- | |
| 投资损失 | -124.79 | -- | -124.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,039.30 | -- | 926.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,522.80 | -- | -101.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,058.25 | -- | -7,746.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,061.30 | -- | -4,970.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,291.98 | -- | 7,415.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,177.82 | -- | 12,177.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,885.83 | -- | -4,762.71 | -- | |
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