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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,245.16 | 15,682.30 | 10,587.93 | 5,284.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,094.79 | 812.60 | 511.17 | 252.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.15 | 351.09 | 318.42 | 26.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,670.10 | 16,846.00 | 11,417.51 | 5,563.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,339.51 | 12,745.92 | 8,596.70 | 4,278.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,854.21 | 1,355.23 | 792.91 | 365.74 | |
| 支付的各项税费 | 413.45 | 248.30 | 164.67 | 89.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.56 | 1,396.53 | 1,116.83 | 556.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,618.72 | 15,745.97 | 10,671.11 | 5,290.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,051.38 | 1,100.02 | 746.40 | 272.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.71 | 31.71 | 31.50 | 27.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.71 | 31.71 | 31.50 | 27.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 736.12 | 249.06 | 64.63 | 51.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 736.12 | 249.06 | 64.64 | 51.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -704.41 | -217.35 | -33.14 | -24.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,783.40 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.16 | 4.64 | 3.00 | 1.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,790.56 | 1,504.64 | 1,503.00 | 1.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,149.00 | 3,120.00 | 2,710.00 | 1,855.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,114.38 | 787.78 | 516.37 | 257.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.55 | 271.39 | 269.17 | 4.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,296.92 | 4,179.17 | 3,495.54 | 2,116.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,493.63 | -2,674.53 | -1,992.55 | -2,115.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.68 | -65.41 | -30.74 | -5.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,764.92 | -1,857.27 | -1,310.02 | -1,873.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,771.52 | 3,771.52 | 3,771.52 | 3,771.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,536.44 | 1,914.26 | 2,461.51 | 1,898.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,871.33 | -- | -668.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -0.11 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -36.83 | -- | -66.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,700.78 | -- | 1,370.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.15 | -- | 141.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.63 | -- | 0.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,114.86 | -- | 368.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177.32 | -- | -828.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,213.76 | -- | 38,787.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,258.83 | -- | -38,311.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.86 | -- | -46.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,051.38 | -- | 746.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,536.44 | -- | 2,461.51 | 1,898.23 | |
| 现金的期初余额 | 3,771.52 | -- | 3,771.52 | 3,771.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,764.92 | -- | -1,310.02 | -1,873.29 | |
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