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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,967.43 | 55,548.33 | 34,662.66 | 15,482.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,766.10 | 1,119.93 | 575.54 | 354.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,438.50 | 2,783.07 | 712.70 | 9,502.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,172.03 | 59,451.33 | 35,950.91 | 25,339.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,533.32 | 53,496.37 | 33,409.68 | 15,756.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,233.22 | 5,385.24 | 3,678.94 | 1,996.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,643.22 | 3,137.32 | 2,676.28 | 471.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,982.97 | 8,133.05 | 6,209.02 | 9,069.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,392.73 | 70,151.98 | 45,973.94 | 27,293.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,220.71 | -10,700.64 | -10,023.03 | -1,954.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,051.91 | 17,773.06 | 16,468.46 | 1,889.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.46 | 13.86 | 13.86 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,410.31 | 17,787.92 | 16,482.32 | 1,889.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,041.83 | 1,787.29 | 1,110.88 | 312.77 | |
| 投资所支付的现金 | 38,204.26 | 26,454.26 | 8,884.26 | 6,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,258.84 | 28,241.55 | 9,995.14 | 7,212.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -848.53 | -10,453.63 | 6,487.17 | -5,323.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,364.37 | 10,800.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.38 | 228.34 | 200.38 | 140.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,564.75 | 11,028.34 | 5,200.38 | 1,140.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,900.00 | 16,300.00 | 12,500.00 | 6,815.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,629.43 | 2,028.29 | 1,373.95 | 715.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,591.24 | 27.96 | 27.96 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,120.66 | 18,356.25 | 13,901.91 | 7,542.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,555.91 | -7,327.91 | -8,701.53 | -6,402.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.70 | 35.27 | -27.39 | -76.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,609.44 | -28,446.91 | -12,264.78 | -13,756.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,838.10 | 36,838.10 | 36,838.10 | 36,838.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,228.66 | 8,391.19 | 24,573.32 | 23,081.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,325.87 | -- | -2,622.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,081.56 | -- | 53.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,960.35 | -- | 1,471.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.52 | -- | 194.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.93 | -- | 73.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.33 | -- | -17.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.38 | -- | -0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 260.12 | -- | 194.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,514.24 | -- | 1,814.16 | -- | |
| 投资损失 | 127.79 | -- | -41.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.26 | -- | -5.13 | -- | |
| 存货的减少 | 277.37 | -- | -691.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,670.47 | -- | -7,928.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,036.72 | -- | -2,517.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,220.71 | -- | -10,023.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,228.66 | -- | 24,573.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,838.10 | -- | 36,838.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,609.44 | -- | -12,264.78 | -- | |
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