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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,529.92 | 61,865.60 | 40,830.98 | 17,047.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,797.28 | 1,643.49 | 1,215.33 | 701.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,218.60 | 1,552.76 | 688.35 | 798.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,545.80 | 65,061.84 | 42,734.67 | 18,548.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,423.71 | 53,666.07 | 36,526.53 | 16,210.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,345.51 | 5,535.47 | 3,760.57 | 1,969.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,846.97 | 1,440.63 | 1,026.55 | 332.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,656.71 | 7,625.32 | 3,602.05 | 2,804.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,272.90 | 68,267.49 | 44,915.71 | 21,316.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,727.10 | -3,205.65 | -2,181.04 | -2,768.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,824.12 | 34,017.37 | 24,892.81 | 13,818.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.93 | 22.79 | 22.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,804.22 | 3,284.20 | 3,284.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 193.80 | 193.80 | 129.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,672.27 | 37,518.16 | 28,393.60 | 13,947.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,185.66 | 5,657.92 | 3,267.47 | 816.69 | |
| 投资所支付的现金 | 32,207.97 | 32,200.00 | 24,100.04 | 7,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,393.78 | 41,457.92 | 30,967.51 | 12,116.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,278.48 | -3,939.75 | -2,573.90 | 1,830.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,560.16 | 27,800.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,590.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,150.16 | 27,860.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,291.37 | 25,660.00 | 14,200.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,984.45 | 2,116.40 | 1,423.88 | 578.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.00 | 120.00 | 120.00 | 120.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,160.82 | 27,896.40 | 15,743.88 | 2,799.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,989.34 | -36.40 | 9,256.12 | 19,201.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.31 | 73.36 | 16.91 | -55.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,597.03 | -7,108.44 | 4,518.09 | 18,207.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,228.66 | 19,228.66 | 19,228.66 | 19,228.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,825.69 | 12,120.22 | 23,746.74 | 37,436.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180.52 | -- | -794.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59.43 | -- | 3.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,822.60 | -- | 1,528.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.30 | -- | 180.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.33 | -- | 107.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.69 | -- | 81.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.98 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -346.71 | -- | -180.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,885.76 | -- | 1,408.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,423.48 | -- | -217.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.13 | -- | -5.13 | -- | |
| 存货的减少 | 1,788.13 | -- | -2,195.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,791.52 | -- | -4,202.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,341.75 | -- | 2,104.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,727.10 | -- | -2,181.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,825.69 | -- | 23,746.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,228.66 | -- | 19,228.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,597.03 | -- | 4,518.09 | -- | |
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