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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,105.80 | 62,290.16 | 41,294.44 | 19,733.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,355.11 | 868.59 | 754.95 | 410.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,846.44 | 1,760.20 | 1,062.36 | 547.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,307.36 | 64,918.95 | 43,111.75 | 20,691.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,391.87 | 55,934.04 | 38,262.03 | 20,049.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,159.02 | 6,139.92 | 4,259.85 | 2,240.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,087.69 | 1,638.87 | 684.24 | 426.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,812.00 | 2,543.07 | 1,750.58 | 824.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,450.57 | 66,255.90 | 44,956.69 | 23,541.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,856.79 | -1,336.96 | -1,844.95 | -2,850.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,689.65 | 40,321.39 | 28,372.20 | 13,233.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.31 | 11.31 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.40 | 45.40 | 28.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,806.70 | 40,378.11 | 28,410.60 | 13,233.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 908.82 | 347.30 | 297.16 | 214.07 | |
| 投资所支付的现金 | 68,800.00 | 43,000.00 | 30,700.00 | 11,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.40 | 77.40 | 62.40 | 28.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,814.22 | 43,424.70 | 31,059.56 | 11,742.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,007.52 | -3,046.59 | -2,648.96 | 1,491.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,640.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 7,840.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,640.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | 7,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,740.00 | 5,750.00 | 5,650.00 | 3,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,155.63 | 879.52 | 587.98 | 285.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,895.63 | 6,629.52 | 6,237.98 | 3,835.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,255.63 | 2,010.48 | 2,402.02 | 4,004.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.37 | 74.86 | 28.95 | -13.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,666.01 | -2,298.21 | -2,062.93 | 2,631.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,098.47 | 8,098.47 | 8,098.47 | 8,098.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,764.47 | 5,800.26 | 6,035.53 | 10,730.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,807.22 | -- | -2,102.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,740.98 | -- | 367.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,224.04 | -- | 1,775.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.95 | -- | 149.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.53 | -- | 41.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.99 | -- | 4.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.94 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 183.51 | -- | 34.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,003.51 | -- | 593.66 | -- | |
| 投资损失 | -260.32 | -- | -194.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.83 | -- | -7.91 | -- | |
| 存货的减少 | 164.79 | -- | -4,240.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,278.47 | -- | 2,252.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,054.55 | -- | -517.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,856.79 | -- | -1,844.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,764.47 | -- | 6,035.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,098.47 | -- | 8,098.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,666.01 | -- | -2,062.93 | -- | |
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