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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,498.09 | 78,136.63 | 50,617.68 | 24,180.79 | |
| 收到的税费返还 | 953.76 | 753.82 | 486.18 | 234.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,592.02 | 2,792.99 | 2,420.59 | 1,773.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,043.87 | 81,683.43 | 53,524.46 | 26,188.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,742.29 | 72,914.47 | 47,023.23 | 24,915.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,981.47 | 8,594.19 | 6,413.13 | 2,989.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,128.03 | 2,715.31 | 2,140.87 | 1,218.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,363.41 | 3,647.67 | 3,004.32 | 1,974.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,215.19 | 87,871.65 | 58,581.55 | 31,097.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,828.68 | -6,188.22 | -5,057.09 | -4,909.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,149.79 | 18,131.10 | 9,100.67 | 5,400.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.12 | 55.12 | 26.09 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 233.50 | 233.50 | 79.50 | 15.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,438.41 | 18,419.72 | 9,206.26 | 5,440.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,596.22 | 1,170.51 | 856.11 | 673.63 | |
| 投资所支付的现金 | 49,400.00 | 23,998.88 | 21,100.00 | 13,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,996.22 | 25,169.39 | 21,956.11 | 14,173.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,557.81 | -6,749.67 | -12,749.85 | -8,733.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,440.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 6,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98.12 | 30.09 | 30.09 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,538.12 | 7,480.09 | 7,480.09 | 6,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,548.33 | 18,948.33 | 18,848.33 | 14,248.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,509.90 | 883.68 | 596.04 | 297.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.90 | 68.90 | 35.90 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,127.13 | 19,900.91 | 19,480.27 | 14,580.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,589.00 | -12,420.81 | -12,000.18 | -7,630.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.40 | -43.96 | -40.90 | -6.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,391.54 | -25,402.67 | -29,848.01 | -21,279.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,490.01 | 35,490.01 | 35,490.01 | 35,490.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,098.47 | 10,087.34 | 5,641.99 | 14,210.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 973.66 | -- | 667.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -550.93 | -- | 137.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,526.06 | -- | 1,753.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.74 | -- | 148.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.25 | -- | 76.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.48 | -- | -12.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 150.52 | -- | 18.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,212.55 | -- | 551.16 | -- | |
| 投资损失 | -37.70 | -- | -17.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.83 | -- | -7.77 | -- | |
| 存货的减少 | 1,032.62 | -- | -2,803.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -940.27 | -- | -2,860.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,948.98 | -- | -2,708.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,828.68 | -- | -5,057.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,098.47 | -- | 5,641.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,490.01 | -- | 35,490.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,391.54 | -- | -29,848.01 | -- | |
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