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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,079.86 | 48,938.53 | 29,962.07 | 12,912.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,648.28 | 1,186.32 | 728.28 | 354.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840.81 | 2,318.86 | 1,890.42 | 298.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,568.95 | 52,443.71 | 32,580.77 | 13,565.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,230.85 | 44,582.36 | 27,627.71 | 13,665.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,282.32 | 4,576.95 | 3,014.52 | 1,496.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,806.54 | 1,532.90 | 1,297.16 | 371.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,260.07 | 6,710.78 | 4,284.15 | 2,217.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,579.79 | 57,403.00 | 36,223.54 | 17,750.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,010.83 | -4,959.29 | -3,642.77 | -4,184.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,597.95 | 18,944.68 | 7,961.39 | 7,792.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 51.76 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 0.63 | 0.53 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,156.10 | 5,156.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,759.25 | 24,153.16 | 7,961.98 | 7,792.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 900.77 | 772.15 | 694.10 | 358.88 | |
| 投资所支付的现金 | 41,400.30 | 27,106.86 | 6,096.57 | 2,805.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,361.07 | 27,939.02 | 6,850.67 | 3,224.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,398.19 | -3,785.85 | 1,111.31 | 4,567.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7.00 | -- | 7.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,250.00 | 28,800.00 | 18,000.00 | 5,815.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 736.43 | 325.41 | 2,525.41 | 223.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,042.43 | 29,132.41 | 20,532.41 | 6,046.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,950.00 | 9,250.00 | 8,750.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,902.13 | 1,700.91 | 1,066.63 | 468.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.38 | 3,022.12 | 2,383.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,052.51 | 13,973.03 | 12,199.66 | 7,968.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,989.92 | 15,159.39 | 8,332.75 | -1,921.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.18 | -77.55 | -34.15 | 1.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,494.45 | 6,336.69 | 5,767.13 | -1,537.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,343.65 | 11,343.65 | 11,343.65 | 11,343.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,838.10 | 17,680.35 | 17,110.78 | 9,806.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,447.29 | -- | -3,419.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,502.51 | -- | 145.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,020.96 | -- | 1,499.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.34 | -- | 192.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.28 | -- | 37.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.33 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.63 | -- | 925.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,829.58 | -- | 1,120.49 | -- | |
| 投资损失 | -12,733.59 | -- | 894.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.26 | -- | -5.13 | -- | |
| 存货的减少 | -1,581.11 | -- | 758.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,607.65 | -- | -4,057.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,445.67 | -- | -1,808.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 73.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,010.83 | -- | -3,642.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,838.10 | -- | 17,110.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,343.65 | -- | 11,343.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,494.45 | -- | 5,767.13 | -- | |
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