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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,213.04 | 19,256.14 | 12,392.66 | 6,072.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,269.98 | 921.94 | 540.04 | 302.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,344.47 | 3,196.33 | 1,695.51 | 75.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,827.48 | 23,374.41 | 14,628.21 | 6,450.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,878.01 | 18,602.84 | 10,228.35 | 4,996.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,724.38 | 2,736.33 | 1,855.82 | 909.07 | |
| 支付的各项税费 | 680.25 | 796.02 | 358.79 | 180.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,434.52 | 3,392.21 | 2,218.19 | 667.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,717.15 | 25,527.40 | 14,661.15 | 6,752.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110.33 | -2,152.99 | -32.95 | -302.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.81 | 98.05 | 92.25 | 62.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,905.46 | 10.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 461.60 | 0.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,777.87 | 11,408.46 | 11,392.25 | 11,362.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,458.48 | 6,834.60 | 3,234.60 | 926.29 | |
| 投资所支付的现金 | 1,939.60 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.50 | 39.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,398.08 | 8,476.09 | 3,274.20 | 926.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,379.79 | 2,932.36 | 8,118.06 | 10,436.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,700.00 | 2,425.50 | 222.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 599.44 | 272.59 | 336.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,700.00 | 5,024.94 | 2,495.09 | 336.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,700.00 | 4,900.00 | 3,300.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,705.24 | 1,287.88 | 880.50 | 436.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.43 | 5.09 | 3.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,405.24 | 6,196.31 | 4,185.59 | 1,439.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,705.24 | -1,171.37 | -1,690.50 | -1,102.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.51 | 7.32 | 16.17 | -10.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,210.60 | -384.68 | 6,410.79 | 9,020.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,993.96 | 23,993.96 | 23,993.96 | 23,993.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,783.36 | 23,609.28 | 30,404.75 | 33,014.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 475.34 | -- | -1,218.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.05 | -- | -49.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,935.51 | -- | 1,159.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.79 | -- | 140.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,056.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,413.77 | -- | 368.48 | -- | |
| 投资损失 | -110.81 | -- | -6.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,138.77 | -- | -944.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -565.35 | -- | -11,260.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 539.51 | -- | 11,819.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -41.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110.33 | -- | -32.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,783.36 | -- | 30,404.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,993.96 | -- | 23,993.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,210.60 | -- | 6,410.79 | -- | |
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