上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 欣龙控股(000955) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,476,170 | 49,972,613 | 154,429,692 | 129,556,461 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,356,894 | -26,520,231 | 102,951,406 | 94,741,371 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,192,769 | 23,593,365 | 257,487,068 | 224,313,799 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 107,423,396 | 35,635,646 | 124,740,640 | 107,749,116 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,815,148 | 4,625,099 | 15,972,049 | 12,108,147 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,860,955 | 1,005,385 | 5,340,095 | 4,389,095 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,420,526 | -25,522,583 | 109,777,009 | 102,170,378 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,520,027 | 15,743,547 | 255,829,793 | 226,416,736 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,672,742 | 7,849,819 | 1,657,275 | -2,102,936 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 45,755,000 | 2,500,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 72,081 | 34,639 | 15,494,268 | 15,593,355 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,081 | 34,639 | 61,249,268 | 18,093,355 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,212,796 | 2,187,967 | 20,932,933 | 43,603,393 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 3,100,000 | 208,580 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 604 | 604 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,212,796 | 2,187,967 | 24,033,537 | 43,812,577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,140,715 | -2,153,328 | 37,215,731 | -25,719,222 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 5,304,111 | 5,725,525 | 42,797,553 | 42,272,028 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -147,639 | 49,490 | 444,316 | 274,656 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,156,472 | 5,775,015 | 44,431,372 | 42,700,092 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,272,886 | 8,038,517 | 74,800,942 | 45,450,954 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,098 | 62,518 | 235,758 | 214,962 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,610,623 | 11,370,002 | 89,533,027 | 51,976,482 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,454,151 | -5,594,986 | -45,101,656 | -9,276,390 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 4,544,834 | -23,612 | -500,188 | 4,032 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,377,290 | 77,893 | -6,728,837 | -37,094,517 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -8,105,710 | 0 | -54,244,626 | 0 |
| 少数股东损益 | -2,172,697 | 0 | -7,985,030 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -80,157 | 0 | 12,904,703 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,718,505 | 0 | 23,208,192 | 0 |
| 无形资产摊销 | 970,565 | 0 | 1,929,593 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 7,109,057 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 334,258 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 789 | 0 |
| 财务费用 | 2,137,202 | 0 | 6,504,401 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 286,362 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 8,086,550 | 0 | 50,427,898 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -6,391,053 | 0 | -104,254,599 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 20,557,734 | 0 | 65,436,277 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -48,197 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 25,672,742 | 7,849,819 | 1,657,275 | -2,102,936 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 13,375,099 | 0 | 17,752,390 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 17,752,390 | 0 | 24,481,227 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,377,290 | 77,893 | -6,728,837 | -37,094,517 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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