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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,482.06 | 88,529.37 | 34,014.48 | 84,529.92 | 61,865.60 |
| 收到的税费返还 | 296.60 | 210.07 | 213.26 | 1,797.28 | 1,643.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.87 | 1,709.03 | 987.96 | 3,218.60 | 1,552.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,154.53 | 90,448.47 | 35,215.70 | 89,545.80 | 65,061.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,160.74 | 53,607.49 | 25,700.08 | 70,423.71 | 53,666.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,035.37 | 4,247.61 | 1,916.38 | 7,345.51 | 5,535.47 |
| 支付的各项税费 | 8,769.85 | 3,460.68 | 284.95 | 1,846.97 | 1,440.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,099.37 | 3,635.03 | 1,836.71 | 12,656.71 | 7,625.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,065.33 | 64,950.82 | 29,738.13 | 92,272.90 | 68,267.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,089.20 | 25,497.65 | 5,477.57 | -2,727.10 | -3,205.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,818.28 | 25,638.82 | 20,528.04 | 38,824.12 | 34,017.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 23.93 | 22.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,242.00 | 276.00 | -- | 4,804.22 | 3,284.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.28 | -- | -- | 20.00 | 193.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,063.06 | 25,917.32 | 20,530.54 | 43,672.27 | 37,518.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,290.63 | 2,114.76 | 936.37 | 7,185.66 | 5,657.92 |
| 投资所支付的现金 | 65,510.00 | 47,500.00 | 22,510.00 | 32,207.97 | 32,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.44 | 0.39 | -- | 0.15 | 3,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,816.06 | 49,615.15 | 23,446.37 | 39,393.78 | 41,457.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,753.01 | -23,697.83 | -2,915.83 | 4,278.48 | -3,939.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,198.33 | 19,198.33 | 15,198.33 | 36,560.16 | 27,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 1,590.00 | 60.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,312.33 | 19,312.33 | 15,312.33 | 38,150.16 | 27,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,873.00 | 18,873.00 | 14,573.00 | 31,291.37 | 25,660.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,876.03 | 1,294.81 | 732.21 | 2,984.45 | 2,116.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.60 | 190.00 | -- | 885.00 | 120.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,782.63 | 20,357.81 | 15,305.21 | 35,160.82 | 27,896.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,470.30 | -1,045.48 | 7.12 | 2,989.34 | -36.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.27 | 28.26 | 40.30 | 56.31 | 73.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,770.62 | 782.60 | 2,609.16 | 4,597.03 | -7,108.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,825.69 | 23,825.69 | 23,825.69 | 19,228.66 | 19,228.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,596.31 | 24,608.29 | 26,434.85 | 23,825.69 | 12,120.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,828.77 | -- | 180.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,125.40 | -- | 59.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,813.75 | -- | 2,822.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153.69 | -- | 317.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.69 | -- | 329.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.42 | -- | 81.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.91 | -- | 8.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 46.33 | -- | -346.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,244.51 | -- | 2,885.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 113.10 | -- | -3,423.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.35 | -- | 19.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,775.40 | -- | 1,788.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,056.87 | -- | -8,791.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,887.55 | -- | 1,341.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,497.65 | -- | -2,727.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,608.29 | -- | 23,825.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,825.69 | -- | 19,228.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 782.60 | -- | 4,597.03 | -- |
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