| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,234.19 | 20,561.31 | 12,249.13 | 4,609.88 |
| 收到的税费返还 | 1,201.84 | 1,358.84 | 1,085.58 | 436.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,488.50 | 3,708.71 | 2,225.10 | 711.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,924.53 | 25,628.86 | 15,559.81 | 5,756.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,776.67 | 19,512.76 | 10,269.60 | 3,751.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,162.26 | 2,822.76 | 1,840.88 | 906.45 |
| 支付的各项税费 | 1,360.60 | 1,465.50 | 1,344.69 | 487.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,459.44 | 2,637.13 | 2,156.11 | 796.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,758.97 | 26,438.16 | 15,611.28 | 5,941.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -834.44 | -809.29 | -51.47 | -185.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,933.95 | 4,102.82 | 3,650.00 | 5,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,047.55 | 28.52 | 27.14 | 24.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,261.50 | 60.72 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,244.50 | 4,193.56 | 3,677.14 | 5,274.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,781.08 | 3,916.20 | 3,717.47 | 1,238.78 |
| 投资所支付的现金 | 11,725.73 | 2,340.00 | 2,340.00 | 7,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 808.82 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,706.80 | 7,065.03 | 6,557.47 | 8,588.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,462.30 | -2,871.47 | -2,880.33 | -3,314.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,035.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 5,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.18 | 341.59 | 287.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,717.18 | 5,841.59 | 287.15 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 12,786.30 | 6,286.30 | 6,286.30 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,056.72 | 765.82 | 576.65 | 289.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 25.92 | 6.29 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,043.03 | 7,078.04 | 6,869.24 | 1,489.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,674.15 | -1,236.46 | -6,582.09 | -1,489.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.84 | 74.00 | 45.83 | 21.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,476.24 | -4,843.22 | -9,468.06 | -4,968.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,783.36 | 20,783.36 | 20,783.36 | 20,783.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,259.61 | 15,940.15 | 11,315.30 | 15,815.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,824.21 | -- | -1,945.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,421.27 | -- | 14.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,131.84 | -- | 1,528.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 347.49 | -- | 158.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 32.75 | -- | 18.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | 45.56 | -- | 55.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,421.88 | -- | 441.58 | -- |
| 投资损失 | -1,047.55 | -- | -27.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -968.69 | -- | -60.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,383.56 | -- | -28,395.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,043.41 | -- | 27,682.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,941.39 | -- | 474.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -834.44 | -- | -51.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,259.61 | -- | 11,315.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,783.36 | -- | 20,783.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,476.24 | -- | -9,468.06 | -- |
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