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| 欣龙控股(000955) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,600.29 | 16,909.55 | 11,395.40 | 5,456.99 | |
| 收到的税费返还 | 691.64 | 522.92 | 444.80 | 14.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,632.17 | 3,316.89 | 3,307.68 | 8.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,924.11 | 20,749.36 | 15,147.89 | 5,479.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,483.92 | 15,442.58 | 10,371.06 | 4,606.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,342.74 | 2,456.67 | 1,541.89 | 797.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,898.80 | 1,806.99 | 1,554.70 | 370.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,178.22 | 2,743.68 | 1,582.77 | 856.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,903.67 | 22,449.92 | 15,050.42 | 6,631.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,979.57 | -1,700.56 | 97.46 | -1,151.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.16 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,279.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,265.75 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,291.05 | 4,735.27 | 3,478.38 | 1,858.39 | |
| 投资所支付的现金 | 12,314.73 | 16.00 | 448.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,605.78 | 4,751.27 | 3,926.39 | 1,858.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,340.03 | -4,746.27 | -3,921.38 | -1,858.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 771.21 | 368.16 | 182.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 10,771.21 | 10,368.16 | 10,182.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,504.20 | 8,104.21 | 2,204.21 | 555.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,287.77 | 1,898.65 | 1,228.82 | 558.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.00 | 11.07 | 9.09 | 430.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,223.97 | 10,013.93 | 3,442.12 | 1,544.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223.97 | 757.28 | 6,926.04 | 8,638.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.04 | -83.54 | -60.49 | -28.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,654.61 | -5,773.09 | 3,041.63 | 5,599.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,648.57 | 40,648.57 | 40,648.57 | 40,648.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,993.96 | 34,875.48 | 43,690.20 | 46,247.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,358.42 | -- | -979.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 844.43 | -- | -11.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,670.95 | -- | 1,377.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.43 | -- | 127.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.41 | -- | 0.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 279.22 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,682.96 | -- | 160.45 | -- | |
| 投资损失 | -420.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -928.24 | -- | -483.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,136.62 | -- | -16,611.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,251.90 | -- | 16,424.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 82.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,979.57 | -- | 97.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,993.96 | -- | 43,690.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,648.57 | -- | 40,648.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,654.61 | -- | 3,041.63 | -- | |
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