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| 蓝焰控股(000968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,254.38 | 286,937.18 | 190,869.56 | 90,058.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.41 | 3,833.02 | 1,337.25 | 998.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,293.79 | 290,770.20 | 192,206.81 | 91,105.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,133.33 | 180,927.88 | 115,089.00 | 46,667.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,177.66 | 51,911.90 | 32,716.18 | 13,974.90 | |
| 支付的各项税费 | 70,897.71 | 54,368.35 | 37,637.16 | 18,758.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,983.09 | 9,823.44 | 5,453.65 | 5,731.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,191.79 | 297,031.56 | 190,896.00 | 85,132.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,102.00 | -6,261.36 | 1,310.81 | 5,973.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,552.46 | 29,003.87 | 21,239.99 | 10,466.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,552.46 | 39,003.87 | 31,239.99 | 20,466.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,352.46 | -36,803.87 | -29,039.99 | -18,266.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,600.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,498.47 | 6,775.76 | 6,357.13 | 394.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,578.47 | 16,775.76 | 16,357.13 | 10,394.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,021.53 | -3,775.76 | -3,357.13 | 2,605.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,771.07 | -46,841.00 | -31,086.31 | -9,688.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,957.66 | 102,994.32 | 97,957.66 | 102,994.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,728.73 | 56,153.32 | 66,871.35 | 93,305.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,629.65 | -- | 21,081.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 411.75 | -- | 330.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,978.28 | -- | 8,792.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 882.58 | -- | 210.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.12 | -- | 101.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.15 | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.39 | -- | 21.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,811.13 | -- | 813.32 | -- | |
| 投资损失 | -0.36 | -- | 0.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 588.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,377.54 | -- | -1,389.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,842.41 | -- | -68,998.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,726.31 | -- | 40,346.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,102.00 | -- | 1,310.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,728.73 | 56,153.32 | 66,871.35 | 93,305.93 | |
| 现金的期初余额 | 97,957.66 | 102,994.32 | 97,957.66 | 102,994.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,771.07 | -46,841.00 | -31,086.31 | -9,688.39 | |
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