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| 蓝焰控股(000968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,969.72 | 72,807.74 | 47,933.95 | 19,301.63 | |
| 收到的税费返还 | 599.57 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,365.52 | 20,460.47 | 16,755.77 | 1,644.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,934.80 | 93,268.46 | 64,689.98 | 20,946.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,515.48 | 19,332.87 | 23,868.69 | 6,899.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,866.31 | 24,250.29 | 13,570.58 | 8,843.01 | |
| 支付的各项税费 | 12,763.91 | 13,398.76 | 9,956.20 | 2,622.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,619.76 | 4,601.65 | 2,628.46 | 754.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,765.45 | 61,583.57 | 50,023.93 | 19,119.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,169.35 | 31,684.90 | 14,666.05 | 1,827.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.69 | 0.58 | 0.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.69 | 0.58 | 0.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,604.64 | 32,646.22 | 17,049.39 | 10,070.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,729.73 | 2,165.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,334.37 | 34,811.89 | 17,049.39 | 10,070.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,332.68 | -34,811.31 | -17,048.81 | -10,070.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,100.00 | 151,700.00 | 135,700.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.97 | 28.09 | 17.91 | 17.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,156.97 | 151,728.09 | 135,717.91 | 20,017.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,700.00 | 110,550.00 | 90,350.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,868.45 | 13,697.63 | 11,926.85 | 1,296.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,550.39 | 18,959.97 | 10,459.95 | 6,459.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,118.83 | 143,207.61 | 112,736.80 | 12,956.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,038.14 | 8,520.49 | 22,981.11 | 7,061.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,874.81 | 5,394.07 | 20,598.35 | -1,182.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,378.48 | 124,378.48 | 124,378.48 | 124,378.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,253.29 | 129,772.55 | 144,976.83 | 123,195.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,836.01 | -- | 17,774.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 93.62 | -- | -30.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,496.79 | -- | 16,387.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.31 | -- | 120.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.80 | -- | 425.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,698.70 | -- | 5,314.07 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -436.97 | -- | 152.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 158.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,182.62 | -- | 5,026.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,162.34 | -- | -1,805.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,342.25 | -- | -28,698.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 896.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,169.35 | -- | 14,666.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,253.29 | -- | 144,976.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,378.48 | -- | 124,378.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,874.81 | -- | 20,598.35 | -- | |
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