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| 蓝焰控股(000968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,886.04 | 165,566.55 | 130,302.53 | 54,860.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,556.03 | 4,805.62 | 4,138.41 | 5,955.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,442.07 | 170,372.17 | 134,440.93 | 60,815.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,973.96 | 132,740.16 | 72,821.88 | 22,108.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,463.56 | 86,944.07 | 59,010.44 | 27,272.62 | |
| 支付的各项税费 | 48,811.29 | 42,058.25 | 30,158.98 | 15,753.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,904.83 | 14,326.27 | 11,814.69 | 5,021.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,153.65 | 276,068.75 | 173,805.99 | 70,156.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,711.58 | -105,696.58 | -39,365.06 | -9,340.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158,697.76 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,113.12 | 8,806.64 | 11,345.61 | 4,729.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,810.88 | 38,806.64 | 41,345.61 | 14,729.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,987.96 | 104,055.15 | 77,867.47 | 57,992.41 | |
| 投资所支付的现金 | 17,010.84 | 9,897.22 | 9,897.22 | 9,897.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,598.80 | 113,952.37 | 87,764.69 | 67,889.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,212.08 | -75,145.73 | -46,419.07 | -53,160.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,614.00 | 33,614.00 | 33,614.00 | 33,614.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,614.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 504,200.00 | 495,000.00 | 270,000.00 | 75,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 657,814.00 | 648,614.00 | 393,614.00 | 198,614.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 261,000.00 | 250,000.00 | 210,000.00 | 90,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,419.47 | 20,320.88 | 12,306.63 | 4,968.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,667.32 | 38,169.98 | 21,697.53 | 14,466.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,086.79 | 308,490.85 | 244,004.16 | 109,435.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,727.21 | 340,123.15 | 149,609.84 | 89,178.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,227.71 | 159,280.83 | 63,825.71 | 26,678.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,485.02 | 24,485.02 | 24,485.02 | 24,485.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,712.73 | 183,765.85 | 88,310.72 | 51,163.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -112,544.04 | -- | -36,600.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,807.40 | -- | 2,703.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,220.39 | -- | 9,486.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,589.84 | -- | 1,956.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.20 | -- | 313.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 351.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.08 | -- | -2.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,160.00 | -- | 10,406.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,463.41 | -- | -9.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,114.21 | -- | -5,613.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,017.21 | -- | -16,546.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,898.96 | -- | -5,459.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -156,711.58 | -- | -39,365.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,712.73 | -- | 88,310.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,485.02 | -- | 24,485.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,227.71 | -- | 63,825.71 | -- | |
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