上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 煤气化(000968) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,641,423,135 | 1,042,883,428 | 4,249,237,628 | 3,454,937,268 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,428,303 | 12,751,110 | 427,493 | 16,484,189 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,648,851,437 | 1,055,634,538 | 4,249,665,121 | 3,471,421,458 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,443,956,063 | 653,157,611 | 1,910,673,673 | 2,191,260,906 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,320,415 | 96,297,505 | 643,014,201 | 317,478,337 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 416,028,917 | 176,094,236 | 492,403,054 | 370,043,020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,697,150 | 19,693,036 | 229,178,139 | 39,461,009 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,166,002,545 | 945,242,388 | 3,275,269,067 | 2,918,243,272 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,848,892 | 110,392,150 | 974,396,054 | 553,178,186 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,669,900 | 0 | 575,641 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 92,061 | 0 | 2,285,741 | 55,164 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,761,961 | 0 | 2,861,381 | 55,164 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 72,407,629 | 161,908,443 | 698,621,625 | 146,847,803 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 150,000,000 | 0 | 2,487,357 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 222,407,629 | 161,908,443 | 701,108,982 | 146,847,803 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,645,667 | -161,908,443 | -698,247,601 | -146,792,639 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 450,000,000 | 220,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 12,950,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 100,000,000 | 462,950,000 | 220,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 120,000,000 | 90,000,000 | 865,663,194 | 760,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,300,924 | 96,562,860 | 968,354,084 | 849,352,793 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,300,924 | 3,437,140 | -505,404,084 | -629,352,793 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 204,902,301 | -48,079,153 | -229,255,630 | -222,967,246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 384,378,733 | 112,981,016 | 267,422,123 | 180,447,049 |
| 少数股东损益 | 26,322,738 | 4,847,445 | 17,392,481 | 16,302,029 |
| 计提的资产减值准备 | 5,775,593 | 0 | 84,431,299 | 39,633,239 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 91,222,368 | 44,053,942 | 142,464,271 | 89,289,946 |
| 无形资产摊销 | 970,811 | 485,406 | 3,356,539 | 2,727,404 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 295,605 | 147,802 | 591,210 | 443,408 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 4,793,462 | 7,840 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 17,781,924 | 8,562,860 | 37,188,307 | 26,382,363 |
| 投资损失(减收益) | -21,669,900 | 0 | -68,134 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 11,496,636 | -39,115,858 | 22,514,371 | 66,795,821 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -549,502,658 | -195,248,457 | 26,689,712 | 414,986,416 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 514,740,072 | 173,677,994 | 381,310,353 | -283,837,330 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 482,848,892 | 110,392,150 | 974,396,054 | 553,178,186 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 555,465,431 | 302,483,977 | 350,563,130 | 356,851,514 |
| 货币资金的期初余额 | 350,563,130 | 350,563,130 | 579,818,760 | 579,818,760 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 204,902,301 | -48,079,153 | -229,255,630 | -222,967,246 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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