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| 蓝焰控股(000968) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,888.78 | 148,829.36 | 84,044.00 | 27,196.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,057.32 | 3,623.06 | 2,548.52 | 1,654.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,946.11 | 152,452.42 | 86,592.52 | 28,851.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,161.45 | 87,892.30 | 76,311.77 | 40,160.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,376.99 | 59,140.17 | 43,925.83 | 23,763.80 | |
| 支付的各项税费 | 27,829.21 | 24,102.42 | 15,503.61 | 7,216.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,487.25 | 4,919.21 | 3,565.92 | 1,927.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,854.89 | 176,054.10 | 139,307.13 | 73,068.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,908.78 | -23,601.69 | -52,714.61 | -44,216.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 694.92 | 694.92 | 694.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.55 | 55.93 | 52.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,118.28 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,865.75 | 750.87 | 747.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,780.35 | 43,707.68 | 40,727.29 | 30,129.34 | |
| 投资所支付的现金 | 7,732.20 | 7,732.20 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 130.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,512.55 | 51,569.88 | 45,227.29 | 30,129.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,646.80 | -50,819.01 | -44,479.80 | -30,129.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,900.00 | 114,500.00 | 75,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,900.00 | 114,500.00 | 75,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,900.00 | 160,741.25 | 93,450.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,506.70 | 35,362.21 | 19,530.84 | 9,436.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,396.26 | 33,811.46 | 22,400.58 | 11,193.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,802.96 | 229,914.92 | 135,381.42 | 45,629.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,902.96 | -115,414.92 | -60,381.42 | -45,629.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,458.55 | -189,835.62 | -157,575.82 | -119,975.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,712.73 | 205,712.73 | 205,712.73 | 205,712.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,254.18 | 15,877.11 | 48,136.91 | 85,736.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -205,339.79 | -- | -88,188.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,179.35 | -- | 9,685.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,697.46 | -- | 18,049.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,885.35 | -- | 2,501.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.70 | -- | 29.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,084.41 | -- | 121.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.91 | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 16.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,294.27 | -- | 26,062.42 | -- | |
| 投资损失 | -52.55 | -- | -52.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,336.17 | -- | -513.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,637.66 | -- | -7,532.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 91,063.30 | -- | 3,092.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,415.30 | -- | -15,988.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,908.78 | -- | -52,714.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,254.18 | -- | 48,136.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,712.73 | -- | 205,712.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -198,458.55 | -- | -157,575.82 | -- | |
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